Nagambie Resources Limited (P6C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 0.35 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 0.35 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.32 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.28 | -0.18 | -0.34 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.80 | -0.06 | -1.39 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.94 | -20.94 | -0.07 | -2.66 | -1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.82M | -5.82M | -9.75M | -7.52M | -6.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.20 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.41 | 0.30 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.29 | 0.23 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.71 | 1.52 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -1.21 | -1.21 | -0.16 | -0.70 | -0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.40 | -1.40 | -1.30 | -0.88 | -1.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.23 | 0.45 | 0.60 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | -1.73 | -5.70 | -2.93 | -3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.75% | 72.75% | 75.77% | 98.54% | -344.42% |
| שיעור EBIT | -406.36% | -406.36% | -239.43% | -541.73% | -763.23% |
| שיעור EBITDA | -379.11% | -379.11% | -219.29% | -516.05% | -719.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -406.36% | -406.36% | -219.29% | -419.97% | -724.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -721.52% | -721.52% | -407.52% | -1,016.69% | -1,272.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -721.52% | -721.52% | -407.52% | -1,016.69% | -1,272.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -721.52% | -721.52% | -407.52% | -1,016.69% | -1,272.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.56% | 177.56% | 185.84% | 242.09% | 175.62% |
| תשואה על הנכסים | -7.29% | -7.29% | -7.75% | -11.94% | -16.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.90% | -9.78% | -13.27% | -18.16% | -26.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.37% | -4.37% | -5.80% | -5.24% | -10.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.36% | -4.36% | -4.43% | -5.07% | -9.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.29% | -7.29% | -7.75% | -11.94% | -16.20% |
| תשואת רווחים | -13.43% | -20.36% | -14.38% | -36.40% | -15.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.80 | 5.79 | 5.95 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.07 | -0.12 | -0.38 | -0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,917.23 | -1,460.79 | -4,083.02 | -23,773.60 | 81.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.04 | 96.04 | 63.09 | 61.38 | 192.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,013.27 | 1,556.82 | 4,146.10 | 23,834.98 | 110.61 |
| מחזור תפעולי | 96.04 | 96.04 | 63.09 | 61.38 | 192.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 4.33 | 1.56 | 2.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -516.30 | -518.48 | -0.30 | -1.79 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -516.30 | -518.48 | -0.30 | -1.79 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | -0.07 | -0.41 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.91 | -4.91 | -0.86 | -6.93 | -5.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.48% | -13.89% | -13.07% | -38.66% | -21.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.22 | -5.00 | -6.96 | -2.75 | -6.25 |
| מכפיל מכירות | 65.78 | 35.44 | 28.35 | 27.93 | 79.57 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.48 | 0.92 | 0.50 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.37 | -7.20 | -7.65 | -2.59 | -4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.94 | -7.22 | -33.12 | -4.03 | -13.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.48 | 0.92 | 0.50 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -19.09 | -11.08 | -18.62 | -8.34 | -14.41 |
| שווי חברה | 18.08M | 10.50M | 18.50M | 11.81M | 27.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.09 | -11.08 | -18.62 | -8.34 | -14.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 72.36 | 42.02 | 40.84 | 43.04 | 103.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.70 | -8.54 | -11.02 | -3.99 | -6.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.73 | -8.55 | -47.71 | -6.21 | -17.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.78 | 1.70 | 1.88 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.79 | 4.79 | 2.95 | 3.80 | 3.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 3.52 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.68 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-AUD