Nagambie Resources Limited (P6C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -387.82K | -1.90M | -1.54M | -778.54K |
| רווח נקי | -1.80M | -1.85M | -2.79M | -3.34M | -2.34M |
| פחת והפחתות | 68.09K | 91.25K | 70.44K | 113.13K | 204.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.29M | -849.96K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 235.56K | 923.10K | 728.44K |
| שינוי בהון החוזר | 91.43K | -41.02K | -74.44K | -123.56K | 297.36K |
| יתרת לקוחות | 12.56K | -32.16K | 60.58K | -104.38K | 42.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 61.65K | 751.06K | -154.64K | -40.86K | 245.89K |
| הון חוזר אחר | 17.23K | -8.86K | 19.61K | 21.68K | 9.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 415.95K | 1.41M | 656.32K | 2.19M | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -752.16K | -1.03M | -1.08M | -2.53M | -978.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -793.56K | -1.29M | -1.06M | -2.93M | -2.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 210.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -17.46K | -2.41K | -1.24K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 193.21K | 1.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.41K | 260.00K | -17.46K | -2.58M | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.32M | 1.05M | 2.30M | 5.06M | 525.09K |
| פירעון חוב | -2.33M | 1.05M | 1.18M | 1.86M | 86.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.65M | 0 | 1.12M | 3.26M | 693.73K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -62.08K | -254.64K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 414.24K | 69.32K | 437.72K | 1.12M | 127.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 344.92K | -368.40K | -684.36K | 994.86K | -1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.32K | 437.72K | 1.12M | 127.21K | 1.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 414.24K | 69.32K | 437.72K | 1.12M | 127.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.23M | -1.68M | -2.96M | -4.47M | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -387.82K | -1.90M | -1.54M | -778.54K |
| הוצאות הוניות | -2.37K | -1.29M | -1.06M | -2.93M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-AUD