Plan Optik AG (P4O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.89 | 3.77 | 24.23 | 8.16 | 4.59 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.90 | 13.39 | 4.17 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.36 | 10.99 | 3.52 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.39 | 0.59 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.05 | 3.49 | 2.00 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.10 | 2.20 | 3.61 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.61M | 4.50M | 7.76M | 6.81M | 3.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.11 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.34 | 0.15 | 0.21 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.46 | 1.29 | 1.34 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.18 | 1.87 | 3.17 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 1.28 | 30.14 | 59.10 | 30.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.00 | 0.42 | 0.57 | 0.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.34 | -1.79 | -0.70 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.85% | 29.94% | 85.42% | 85.00% | 40.69% |
| שיעור EBIT | 1.49% | 2.22% | 9.57% | 17.79% | 17.79% |
| שיעור EBITDA | 15.22% | 15.29% | 15.78% | 23.48% | 23.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.49% | 2.22% | 8.65% | 17.66% | 15.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.25% | -0.13% | 9.28% | 17.35% | 17.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.70% | -0.52% | 5.90% | 12.59% | 11.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.70% | -0.52% | 5.90% | 12.59% | 11.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -279.31% | 393.33% | 63.64% | 72.60% | 69.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.76% | -6.00% | 107.25% | 98.21% | 108.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | -0.32% | 4.24% | 10.29% | 9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.64% | -0.46% | 5.48% | 13.81% | 14.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.02% | 1.58% | 6.40% | 15.74% | 14.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.68% | 1.47% | 3.89% | 10.88% | 9.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.42% | -0.32% | 4.32% | 10.55% | 9.39% |
| תשואת רווחים | 0.25% | -0.28% | 4.85% | 12.01% | 9.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 13.23 | 56.58 | 23.06 | 45.64 |
| מחזור זכאים | 19.76 | 20.20 | 8.71 | 9.09 | 23.51 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 1.54 | 0.34 | 0.39 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.45 | 2.54 | 2.75 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.61 | 0.72 | 0.82 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.21 | 1.15 | 1.57 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 262.24 | 246.70 | 1,049.01 | 914.33 | 275.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.20 | 27.58 | 6.45 | 15.83 | 8.00 |
| ימי מלאי | 236.51 | 237.19 | 1,084.48 | 938.66 | 282.77 |
| ימי אשראי מספקים | 18.47 | 18.07 | 41.92 | 40.15 | 15.53 |
| מחזור תפעולי | 280.71 | 264.77 | 1,090.93 | 954.49 | 290.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.03 | 0.37 | 0.59 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.29 | 0.24 | 0.42 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.32 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.01 | -10.51 | 0.66 | 0.70 | -1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.09 | 2.98 | 3.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.09 | 2.98 | 3.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.03 | 0.89 | 1.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.20 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.18% | -6.26% | 7.60% | 13.49% | -4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 396.65 | -358.46 | 20.00 | 8.32 | 10.25 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 1.88 | 1.22 | 1.05 | 1.23 |
| מכפיל הון | 2.51 | 1.67 | 1.13 | 1.15 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.32 | -15.97 | 13.15 | 7.41 | -22.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.78 | 167.83 | 8.74 | 5.18 | 31.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.75 | 3.32 | -0.35 | 0.53 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 1.67 | 1.13 | 1.15 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 19.06 | 12.61 | 5.93 | 3.77 | 5.35 |
| שווי חברה | 33.68M | 21.74M | 11.10M | 11.72M | 14.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.06 | 12.61 | 5.93 | 3.77 | 5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 1.93 | 0.94 | 0.88 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.29 | -16.42 | 10.10 | 6.25 | -23.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.73 | 172.52 | 6.71 | 4.37 | 32.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.79 | 2.75 | 2.76 | 2.59 | 2.13 |
| הון עצמי למניה | 2.83 | 2.80 | 2.83 | 2.68 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.79 | -2.93 | 0.36 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 2.48 | 2.63 | 2.94 | 2.69 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.01 | 0.16 | 0.37 | 0.32 |
| נטל מס | -2.79 | 3.93 | 0.64 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | -0.17 | -0.06 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.28 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.21 | -2.14 | 2.36 | 1.61 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR