Plan Optik AG (P4O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.00K | 1.65M | 2.68M | 448.00K | 1.22M |
| רווח נקי | -59.00K | 700.38K | 1.67M | 1.37M | 689.05K |
| פחת והפחתות | 1.47M | 1.39M | 754.00K | 707.53K | 647.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 109.01K | 41.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -863.00K | 169.00K | 345.00K | -1.55M | -887.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -52.00K | 246.00K | -1.67M | -1.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -863.00K | 221.00K | 99.00K | 113.00K | 447.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -426.00K | -607.38K | -88.18K | -129.92K | 796.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -712.00K | -436.00K | -788.00K | -1.08M | -1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | -555.00K | -735.00K | -1.08M | -1.29M |
| רכישות, נטו | 738.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 119.00K | -53.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -893.00K | -725.00K | -56.00K | -580.00K | 1.96M |
| פירעון חוב | -259.00K | -691.00K | -954.00K | -582.00K | 1.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 938.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -634.00K | -34.00K | -40.00K | 2.00K | 40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.73M | 5.21M | 4.72M | 2.88M | 4.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -651.00 | 1.30K | -50.55K | 50.67K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.48M | 493.00K | 1.84M | -1.20M | 1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.21M | 4.72M | 2.88M | 4.08M | 2.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.73M | 5.21M | 4.72M | 2.88M | 4.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.32M | 1.10M | 1.88M | -627.00K | -62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.00K | 1.65M | 2.68M | 507.00K | 1.29M |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -555.00K | -805.00K | -1.08M | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-EUR