ADM Energy plc (P4JC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -2.71 | -2.71 | -0.30 | -0.41 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.44 | -0.89 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.25 | -1.25 | -5.77 | -7.35 | -2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.53M | -6.53M | -6.69M | -5.74M | -5.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.85 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.24 | -0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | -0.31 | -0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.14 | -0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.28 | -0.28 | 1.61 | 1.55 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -22.71 | -22.71 | -6.79 | -9.09 | -26.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.35 | -9.35 | -17.29 | -44.36 | -48.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.46 | 0.99 | 0.29 | 0.38 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.07 | -0.22 | -0.14 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 44.26% | -8.22% | -78.10% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -303.02% | -141.86% | -855.69% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -293.20% | -139.18% | -845.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -303.02% | -141.86% | -405.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -320.54% | -145.06% | -864.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -320.54% | -145.06% | -864.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -320.54% | -145.06% | -864.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 997.14% | 997.14% | 105.78% | 102.25% | 213.09% |
| תשואה על הנכסים | -1,238.62% | -1,238.62% | -11.78% | -14.92% | -40.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -583.57% | 348.45% | -18.93% | -23.12% | -62.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 141.33% | 141.33% | -12.72% | -16.26% | -25.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 262.11% | 262.11% | -12.58% | -16.03% | -25.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,648.06% | -1,648.06% | -1,911.71% | -289.62% | -658.15% |
| תשואת רווחים | -40,354.60% | -1,441.24% | -134.53% | -211.43% | -162.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 4.77 | 711.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 10.25 | 57.42 | 44.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.37 | -0.72 | -0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,161.05 | -1,161.05 | -837.82 | -70.11 | 7.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 35.61 | 6.36 | 8.21 |
| ימי אשראי מספקים | 1,161.05 | 1,161.05 | 873.43 | 76.47 | 0.51 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 35.61 | 6.36 | 8.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | -2.15 | -3.40 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.48 | -0.89 | -1.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -324.62% | -58.79% | -62.19% | -129.77% | -26.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.07 | -0.74 | -0.47 | -0.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 2.38 | 0.69 | 5.33 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.31 | -1.70 | -1.61 | -0.77 | -3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -1.70 | -1.61 | -0.77 | -4.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -0.08 | -0.14 | -1.04 | -0.64 | -0.75 |
| שווי חברה | 1.44M | 2.45M | 2.01M | 1.55M | 5.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.08 | -0.14 | -1.04 | -0.64 | -0.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 3.04 | 0.89 | 6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.99 | -3.38 | -2.05 | -0.99 | -4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | -3.38 | -2.05 | -0.99 | -5.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.60 | 1.34 | 2.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.04 | 0.46 | 0.61 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-GBP