ADM Energy plc (P4JC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -726.00K | -981.00K | -1.56M | -951.00K | -2.03M |
| רווח נקי | -17.80M | -2.12M | -2.54M | -6.90M | -1.67M |
| פחת והפחתות | 57.00K | 65.00K | 47.00K | 85.00K | 112.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 294.00K | 246.00K | 549.00K | 1.68M | -498.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 108.00K | -21.00K | 303.00K | -383.00K |
| מלאי | 36.00K | 0 | 0 | -32.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 258.00K | 138.00K | 570.00K | 1.41M | -115.00K |
| הון חוזר אחר | 258.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.70M | 830.00K | 385.00K | 4.19M | 27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.00K | 0 | 670.00K | -181.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -181.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -8.00K | 0 | -180.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 850.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 850.00K | -181.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 773.00K | 887.00K | 1.00M | 1.11M | 1.82M |
| פירעון חוב | 773.00K | -118.00K | -338.00K | 278.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.06M | 1.41M | 848.00K | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -56.00K | -67.00K | -21.00K | -122.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 25.00K | 110.00K | 30.00K | 15.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.00K | 9.00K | -32.00K | 42.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.00K | -85.00K | 80.00K | 15.00K | -201.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.00K | 110.00K | 30.00K | 15.00K | 216.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 25.00K | 110.00K | 30.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -726.00K | -981.00K | -1.56M | -1.13M | -2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -726.00K | -981.00K | -1.56M | -951.00K | -2.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -181.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP