Eloro Resources (P2QM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.60 | 15.72 | 0.92 | 2.03 | 5.79 |
| יחס מהיר | 22.60 | 15.72 | 0.92 | 2.03 | 5.79 |
| יחס מזומנים | 21.77 | 15.11 | 0.20 | 1.45 | 5.06 |
| יחס כושר פירעון | -8.75 | -4.86 | -2.75 | -6.93 | -4.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.93 | -2.69 | -1.42 | -1.03 | -2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.68M | 24.23M | -146.03K | 2.34M | 8.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -2,669.86 | -2,019.40 | -547.13 | -1,796.44 | -678.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,612.74 | -1,846.39 | -499.50 | -1,092.19 | -684.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 3.11 | 0.05 | 0.19 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.05% | 110.03% | 111.04% | 164.99% | 98.10% |
| תשואה על הנכסים | -9.27% | -8.30% | -6.34% | -28.65% | -13.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.33% | -8.45% | -6.49% | -29.88% | -14.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.92% | -7.68% | -5.84% | -18.08% | -14.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.91% | -7.67% | -5.83% | -18.07% | -14.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.27% | -8.30% | -6.34% | -28.65% | -13.66% |
| תשואת רווחים | -5.43% | -3.95% | -5.05% | -14.32% | -3.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,044.57 | -3,289.89 | -10,422.47 | -19,042.00 | -13,977.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,044.57 | 3,289.89 | 10,422.47 | 19,042.00 | 13,977.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.04 | -0.09 | -0.19 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.26 | 1.00 | 3.78 | 6.06 | 6.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.80 | -1,476,482.33 | -0.36 | -0.20 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.80 | -1,476,482.33 | -0.36 | -0.20 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.33 | -113.34 | -21.20 | -18.07 | -21.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.86% | -2.18% | -9.45% | -12.37% | -9.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.32 | -25.29 | -19.83 | -6.98 | -32.64 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.73 | 2.14 | 1.28 | 2.09 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.58 | -45.92 | -10.58 | -8.09 | -11.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.91 | -45.92 | -39.94 | -49.04 | -68.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | -0.36 | 0.25 | -0.07 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 2.14 | 1.28 | 2.09 | 4.60 |
| מכפיל שווי חברה | -16.41 | -22.35 | -20.04 | -6.81 | -31.22 |
| שווי חברה | 140.93M | 178.55M | 74.50M | 115.45M | 252.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.41 | -22.35 | -20.04 | -6.81 | -31.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.63 | -40.31 | -10.56 | -7.86 | -10.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.51 | -40.31 | -39.85 | -47.68 | -66.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.79 | 0.92 | 0.71 | 0.75 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.92 | 0.71 | 0.75 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.05 | -0.22 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.14 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-CAD