Eloro Resources (P2QM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43M | -1.87M | -2.42M | -3.81M | -3.33M |
| רווח נקי | -8.04M | -3.77M | -17.01M | -7.99M | -7.11M |
| פחת והפחתות | 44.35K | 44.35K | 44.35K | 44.35K | 43.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 38.40K | 28.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 373.96K | 7.16M | 4.47M | 4.75M |
| שינוי בהון החוזר | 424.33K | 987.33K | 447.86K | -394.94K | -1.05M |
| יתרת לקוחות | -27.22K | 86.73K | 325.55K | -200.59K | -154.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 451.55K | 900.60K | 122.31K | -194.35K | -899.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.14M | 493.40K | 6.93M | 11.90K | 4.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.89M | -5.18M | -13.06M | -20.24M | -17.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.89M | -5.19M | -12.26M | -19.85M | -17.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.26M | -27.36K | -901.95K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 106.88K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -739.97K | 36.87K | 0 | -384.78K | -250.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.83M | 3.97M | 9.87M | 23.34M | 1.83M |
| פירעון חוב | -49.10K | -45.77K | -42.64K | -39.69K | -43.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 42.87M | 3.67M | 3.85M | 2.70M | 1.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -984.29K | 349.89K | 6.06M | 23.38M | 1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.86M | 257.59K | 3.42M | 8.81M | 9.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.73K | -81.57K | 217.72K | 83.23K | 63.82K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.61M | -3.16M | -5.39M | -630.01K | -18.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.59K | 3.42M | 8.81M | 9.44M | 28.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.86M | 257.59K | 3.42M | 8.81M | 9.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.43M | -7.06M | -14.68M | -23.67M | -20.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43M | -1.87M | -2.42M | -3.81M | -3.33M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -5.19M | -12.26M | -19.85M | -17.14M |
הנתונים מוצגים ב-CAD