Vegano Foods, Inc. (P0D0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.14 | 4.09 | 2.91 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 3.90 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 3.64 | 2.82 |
| יחס כושר פירעון | -7.12 | -7.12 | -9.86 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92 | -1.92 | -7.47 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -220,872.95 | -220,872.95 | -94.88 | -1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -612.00K | -612.00K | 1.22M | 1.54M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.31 |
| יחס חוב להון | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.16 | -0.16 | 1.31 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -268.41 | -268.41 | -61.86 | -1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -268.65 | -268.65 | -110.23 | -31.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -65.00% | -65.00% | -45.40% | -1,549.53% |
| שיעור EBIT | -1,139.31% | -1,139.31% | -965.51% | -4,819.25% |
| שיעור EBITDA | -1,005.21% | -1,005.21% | -944.00% | -4,772.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,005.21% | -1,005.21% | -853.20% | -4,808.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,331.47% | -2,331.47% | -973.25% | -4,971.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,828.83% | -2,828.83% | -980.99% | -4,971.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,331.47% | -2,331.47% | -973.25% | -4,971.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.33% | 121.33% | 100.80% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 231.94% | 231.94% | 114.07% | 103.37% |
| תשואה על הנכסים | -5,411.13% | -5,411.13% | -238.59% | -45.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,588.37% | 867.20% | -312.39% | -66.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 308.16% | 308.16% | -271.70% | -63.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 308.16% | 308.16% | -265.24% | -48.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5,411.13% | -5,411.13% | -238.59% | -47.93% |
| תשואת רווחים | -4,672.50% | -2,803.49% | -53.93% | -14.65% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.93 | 0 | 4.82 | 0.42 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 0.56 | 5.56 | 14.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 8.05 | 191.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 7.00 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.91 | 0.24 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.62 | 0.29 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -468.08 | -657.21 | 55.44 | 852.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 189.13 | 0 | 75.79 | 876.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 45.32 | 1.91 |
| ימי אשראי מספקים | 657.21 | 657.21 | 65.67 | 25.31 |
| מחזור תפעולי | 189.13 | 0 | 121.11 | 878.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.18 | -0.56 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.19 | -0.57 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.88 | -19.88 | -50.88 | -4.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.88 | -19.88 | -50.88 | -4.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220,872.95 | -220,872.95 | -94.88 | -1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.26 | -7.26 | -7.25 | -40.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -329.40% | -765.78% | -40.67% | -14.66% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.04 | -1.85 | -6.82 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 1.01 | 18.19 | 339.21 |
| מכפיל הון | -0.19 | -0.31 | 5.79 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.30 | -0.13 | -2.46 | -6.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.14 | -2.51 | -8.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.19 | -0.31 | 5.79 | 4.51 |
| מכפיל שווי חברה | -0.22 | -0.09 | -1.56 | -5.54 |
| שווי חברה | 423.70K | 172.91K | 6.01M | 6.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.22 | -0.09 | -1.56 | -5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 0.92 | 14.73 | 264.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.29 | -0.12 | -1.99 | -5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.13 | -2.03 | -6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.24 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.24 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.70 | -0.76 | -0.21 |
| נטל מס | 1.21 | 1.21 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.05 | 2.05 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.84 | 6.34 | 7.09 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.26 | 1.26 | 0.98 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.31 | 0.75 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD