Vegano Foods, Inc. (P0D0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -2.96M | -941.73K |
| רווח נקי | -4.37M | -3.97M | -1.15M |
| פחת והפחתות | 251.59K | 93.53K | 10.76K |
| מס הכנסה נדחה | -667.64K | 463.12K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 236.64K | 397.54K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 328.73K | 30.50K | 164.51K |
| יתרת לקוחות | 17.93K | -41.25K | -55.65K |
| מלאי | 3.35K | -78.34K | -2.00K |
| יתרת ספקים | 331.87K | 130.47K | 0 |
| הון חוזר אחר | 307.45K | 19.61K | 222.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.86M | 25.70K | 114.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.98K | -408.12K | -210.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.84K | -58.12K | -210.79K |
| רכישות, נטו | 85.53K | -350.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -350.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.71K | 350.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.00K | 2.53M | 3.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -1.50K | 3.24M | 2.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.50K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00K | -710.63K | 51.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.40K | 1.44M | 2.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40M | -836.35K | 2.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42M | 2.28M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.40K | 1.44M | 2.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | -3.02M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -2.96M | -941.73K |
| הוצאות הוניות | -68.55K | -58.12K | -210.79K |
הנתונים מוצגים ב-CAD