Staffline (OSU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | 2.77 | 1.32 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.30M | -4.50M | -2.40M | -12.90M | -10.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.30 | 6.15 | 5.30 | 3.87 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 1.11 | 1.23 | 0.37 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.72 | 2.28 | 3.81 | -0.61 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 0.16 | -0.24 | 0.03 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.74% | 6.81% | 6.66% | 8.61% | 7.47% |
| שיעור EBIT | 1.22% | 1.17% | 1.15% | -0.21% | 0.55% |
| שיעור EBITDA | 1.48% | 1.44% | 1.62% | 0.66% | 1.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.22% | 1.17% | 2.46% | -0.39% | 0.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.82% | 0.67% | 0.50% | -0.84% | 0.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.56% | 0.43% | -0.84% | -1.17% | 0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.62% | 0.50% | 0.41% | -0.90% | 0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.04% | 64.86% | -166.00% | 139.24% | 200.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.36% | 56.92% | 20.49% | 213.51% | 41.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 2.02% | -3.78% | -5.18% | 1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.30% | 12.44% | -20.05% | -20.04% | 5.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.73% | 30.88% | 52.93% | -6.32% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.24% | 19.32% | 37.68% | -5.20% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.33% | 2.42% | -4.55% | -7.11% | 3.54% |
| תשואת רווחים | 14.49% | 8.77% | -25.54% | -30.75% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 5.96 | 7.02 | 7.25 | 7.85 |
| מחזור זכאים | 25.90 | 5.53 | 6.02 | 31.29 | 28.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 491.79 | 368.90 | 310.28 | 170.58 | 123.75 |
| מחזור נכסים | 4.97 | 4.67 | 4.52 | 4.42 | 3.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -638.00 | 1,702.62 | -283.69 | -134.99 | -94.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.97 | -4.76 | -8.63 | 38.68 | 33.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.07 | 61.25 | 52.02 | 50.34 | 46.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.09 | 66.01 | 60.64 | 11.66 | 12.79 |
| מחזור תפעולי | 59.07 | 61.25 | 52.02 | 50.34 | 46.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.00 | 0.96 | 0.78 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.33 | 23.71 | 4.63 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.33 | 23.71 | 4.63 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 1.55 | 0.93 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.77% | -1.46% | 48.93% | 27.39% | 0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.96 | 11.40 | -3.91 | -3.25 | 16.89 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.42 | 0.78 | 0.65 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.11 | -68.45 | 2.04 | 3.65 | 641.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 136.90 | 1.96 | 2.86 | 18.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.07 | 0.27 | 0.01 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.42 | 0.78 | 0.65 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 3.50 | 3.60 | 1.78 | 5.80 | 3.54 |
| שווי חברה | 61.23M | 57.26M | 28.60M | 35.97M | 64.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.50 | 3.60 | 1.78 | 5.80 | 3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.02 | -71.58 | 1.80 | 3.67 | 640.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 143.15 | 1.72 | 2.88 | 18.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.18 | -0.06 | -1.00 |
| הכנסות למניה | 10.26 | 9.07 | 7.15 | 5.97 | 5.74 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.04 | -0.06 | -0.07 | 0.02 |
| נטל מס | 0.68 | 0.65 | -1.66 | 1.39 | 2.00 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.57 | 0.44 | 3.95 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.06 | 4.05 | -1.14 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-GBP