Staffline (OSU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.00K | 16.60M | 12.50M | 3.40M | -24.80M |
| רווח נקי | 6.70M | 4.10M | -11.00M | 3.80M | 1.60M |
| פחת והפחתות | 2.90M | 4.70M | 8.20M | 12.90M | 14.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -600.00K | -38.50M | -74.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 300.00K | 100.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.10M | 3.90M | 1.30M | -12.40M | -45.30M |
| יתרת לקוחות | -46.00M | -20.00M | -9.50M | -3.80M | -12.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 34.90M | 23.90M | 10.80M | -8.60M | -33.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90M | 8.60M | 14.60M | 37.30M | 80.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30M | -4.40M | -2.70M | -3.30M | -4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00M | -4.40M | -400.00K | -3.30M | -4.50M |
| רכישות, נטו | 3.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.30M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.30M | -15.60M | -27.50M | 1.10M | 32.70M |
| פירעון חוב | 1.90M | -4.50M | -16.50M | -1.60M | -10.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.50M | -4.40M | -5.50M | -400.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -700.00K | -6.70M | -5.50M | 3.10M | -5.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.40M | 14.60M | 13.30M | 31.00M | 29.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.20M | 1.30M | -17.70M | 1.20M | 5.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.60M | 13.30M | 31.00M | 29.80M | 25.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.40M | 14.60M | 13.30M | 31.00M | 29.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -800.00K | 15.90M | 9.80M | 100.00K | -29.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.00K | 21.30M | 12.50M | 3.40M | -22.90M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -700.00K | -2.70M | -3.30M | -4.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP