Japan Exchange Group (OSK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 2.57 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 2.57 | 1.00 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.65 | 2.65 | 2.05 | 2.45 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 173.54B | 173.54B | -71.11T | 157.17B | 134.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 250.56 | 250.56 | 207.53 | 245.71 | 262.80 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 2.49 | 1.89 | 2.46 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 514.95 | 514.95 | 389.22 | 809.67 | 710.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.61 | 50.61 | 51.23 | 50.53 | 50.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.42 | -0.43 | -0.71 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.22% | 81.22% | 71.62% | 54.51% | 49.77% |
| שיעור EBIT | 55.10% | 55.10% | 58.89% | 55.46% | 50.78% |
| שיעור EBITDA | 66.28% | 66.28% | 67.95% | 67.05% | 64.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.27% | 54.27% | 57.68% | 55.41% | 50.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.99% | 54.99% | 58.74% | 55.39% | 50.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.21% | 37.21% | 39.76% | 38.54% | 34.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.21% | 38.21% | 40.90% | 39.26% | 35.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.67% | 67.67% | 67.69% | 69.59% | 67.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.34% | 101.34% | 101.83% | 99.95% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.07% | 0.11% | 0.08% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.93% | 17.93% | 22.94% | 18.52% | 14.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.29% | 23.29% | 0.16% | 23.45% | 19.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.92% | 14.92% | 0.11% | 15.29% | 12.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.07% | 0.11% | 0.08% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 3.84% | 3.84% | 4.25% | 2.94% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 8.26 | 8.07 | 8.07 | 8.39 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 5.30 | 6.52 | 16.96 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.05 | 18.05 | 16.23 | 11.96 | 12.18 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.83 | 1.38 | 0.88 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.63 | -24.63 | -10.77 | 23.70 | 52,189.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.18 | 44.18 | 45.23 | 45.22 | 43.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,194.09 |
| ימי אשראי מספקים | 68.81 | 68.81 | 56.00 | 21.52 | 47.99 |
| מחזור תפעולי | 44.18 | 44.18 | 45.23 | 45.22 | 52,237.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 82.79 | 82.79 | 104.58 | 76.46 | 63.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 81.14 | 81.14 | 103.63 | 61.47 | 52.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.65 | 1.65 | 0.94 | 14.98 | 10.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.80 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.71 | 1.89 | 1.56 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.20 | 50.20 | 110.74 | 5.10 | 5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.64 | 2.05 | 1.52 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.31% | 5.31% | 5.74% | 3.10% | 5.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.01 | 26.01 | 23.52 | 33.96 | 22.93 |
| מכפיל מכירות | 9.68 | 9.68 | 9.35 | 13.09 | 7.90 |
| מכפיל הון | 4.66 | 4.66 | 5.39 | 6.29 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.83 | 18.83 | 17.43 | 32.29 | 19.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.45 | 18.45 | 17.27 | 25.96 | 15.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 56.31 | 56.31 | 0.76 | 1.04 | -3.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.66 | 4.66 | 5.39 | 6.29 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 14.18 | 14.18 | 13.33 | 18.81 | 11.65 |
| שווי חברה | 1.54T | 1.54T | 1.80T | 1.99T | 1.02T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.18 | 14.18 | 13.33 | 18.81 | 11.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.40 | 9.40 | 9.06 | 12.61 | 7.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.28 | 18.28 | 16.89 | 31.11 | 18.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.92 | 17.92 | 16.74 | 25.01 | 15.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 237.16 | 237.16 | 250.37 | 225.45 | 202.94 |
| הון עצמי למניה | 327.58 | 327.58 | 334.86 | 315.53 | 297.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 157.79 | 157.79 | 193.19 | 151.64 | 127.75 |
| רווח נקי למניה | 58.72 | 58.72 | 76.81 | 58.45 | 44.02 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.41 | 1.36 | 0.91 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY