Orient Securities Co., Ltd. Class H (OS9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.17 | 1.35 | 47.48 | 148.23 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.17 | 1.35 | 47.48 | 148.23 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.14 | 1.34 | 47.48 | 147.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.06 | 0.02 | 6.22 | 18.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -432.20B | -385.54B | -161.39B | -141.21B | -114.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.11 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.98 | 2.65 | 0.57 | 1.15 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.73 | 0.36 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.50 | 0.36 | 0.54 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.76 | 6.11 | 5.13 | 4.87 | 4.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.07 | 0.96 | 0.82 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.08 | 2.62 | 0.86 | 0.68 | 0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.54 | 4.06 | 1.16 | 3.44 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.05 | 25.45 | 5.99 | 11.21 | 9.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.16 | 17.82 | -29.02 | -19.83 | -24.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.30% | 65.33% | 81.55% | 79.33% | 81.70% |
| שיעור EBIT | 38.16% | 40.36% | 15.93% | 14.03% | 15.28% |
| שיעור EBITDA | 38.16% | 43.31% | 19.13% | 17.66% | 18.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.14% | 37.96% | 15.93% | 14.03% | 15.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.11% | 25.87% | 15.93% | 14.03% | 15.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.11% | 21.94% | 14.59% | 13.24% | 13.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.11% | 21.94% | 14.59% | 13.25% | 13.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.66% | 84.79% | 91.55% | 94.33% | 89.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.29% | 68.15% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 1.13% | 0.80% | 0.72% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.23% | 6.88% | 4.12% | 3.50% | 3.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.71% | 2.67% | 1.27% | 0.77% | 0.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 1.65% | 1.16% | 0.38% | 0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 1.13% | 0.80% | 0.72% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 10.58% | 8.33% | 10.43% | 10.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 6.96 | 23.60 | 31.02 | 24.33 |
| מחזור זכאים | 2.64 | 6.61 | 3.61 | 2.78 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 7.11 | 6.41 | 6.55 | 8.41 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.30 | -0.77 | 0.22 | 0.12 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.29 | -2.75 | -85.50 | -119.34 | -91.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.13 | 52.44 | 15.47 | 11.77 | 15.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 138.42 | 55.18 | 100.97 | 131.10 | 106.96 |
| מחזור תפעולי | 83.13 | 52.44 | 15.47 | 11.77 | 15.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.46 | -0.86 | 0.29 | 2.53 | 2.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.49 | -0.90 | 0.26 | 2.40 | 2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.04 | 0.88 | 0.95 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.64 | -1.55 | 0.52 | 4.28 | 3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.01 | -22.92 | 8.26 | 19.62 | 70.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.24 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.29 | 0.11 | 1.03 | 0.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.20% | -14.64% | 5.41% | 77.16% | 75.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.85 | 9.75 | 11.88 | 9.58 | 9.44 |
| מכפיל מכירות | 3.39 | 2.07 | 1.75 | 1.27 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.65 | 0.49 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.14 | -6.83 | 18.49 | 1.30 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.57 | -7.13 | 16.25 | 1.23 | 1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.17 | 0.48 | -1.12 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.65 | 0.49 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 36.04 | 22.61 | -19.87 | -12.65 | -17.40 |
| שווי חברה | 277.84B | 245.00B | -87.30B | -46.46B | -71.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.04 | 22.61 | -19.87 | -12.65 | -17.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.75 | 9.79 | -3.80 | -2.23 | -3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.52 | -32.25 | -40.13 | -2.28 | -3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.19 | -33.65 | -35.27 | -2.16 | -3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.49 | 9.41 | 9.58 | 9.24 | 8.97 |
| הון עצמי למניה | 9.52 | 9.44 | 9.62 | 9.27 | 9.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2.36 | 2.96 | 2.71 | 2.45 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.65 | 0.40 | 0.32 | 0.35 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.64 | -1.37 | 0.74 | 7.78 | 7.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY