OneSpaWorld Holdings (ORW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 1.91 | 2.03 | 1.57 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.10 | 1.45 | 0.98 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.23 | 0.72 | 0.34 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.59 | 0.51 | 0.07 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.16 | 0.99 | 0.78 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 15.76 | 0 | 11.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.46M | -26.85M | -30.42M | -145.35M | -233.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.39 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.63 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 16.26 | 19.73 | 7.12 | 1.89 | 5.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.99 | 16.90 | 7.77 | 2.53 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.96 | 0.96 | 1.18 | 1.96 | 2.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.73 | 0.50 | 3.67 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.29% | 10.98% | 16.70% | 16.00% | 15.30% |
| שיעור EBIT | 9.58% | 8.46% | 9.71% | 2.13% | 12.73% |
| שיעור EBITDA | 12.25% | 11.09% | 12.42% | 4.90% | 16.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.48% | 9.10% | 8.72% | 6.82% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.40% | 7.92% | 8.59% | -0.57% | 9.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.02% | 7.45% | 8.14% | -0.37% | 9.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.02% | 7.45% | 8.14% | -0.37% | 9.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.43% | 94.10% | 94.81% | 66.09% | 98.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.62% | 87.00% | 98.46% | -8.31% | 355.28% |
| תשואה על הנכסים | 11.09% | 10.13% | 9.76% | -0.42% | 7.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.46% | 13.20% | 13.14% | -0.69% | 14.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.25% | 13.77% | 11.70% | 8.66% | 2.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.57% | 12.92% | 10.97% | 5.71% | 2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 35.67% | 36.52% | 33.67% | -1.87% | 34.98% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 3.35% | 3.52% | -0.22% | 6.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.82 | 20.05 | 19.35 | 19.47 | 16.28 |
| מחזור זכאים | 39.87 | 26.91 | 25.06 | 21.04 | 19.18 |
| מחזור מלאי | 15.24 | 14.54 | 15.95 | 14.04 | 11.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.13 | 26.00 | 28.34 | 29.26 | 19.20 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.36 | 1.20 | 1.12 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.21 | 13.00 | 13.99 | 16.86 | 12.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.18 | 29.74 | 27.19 | 27.39 | 34.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.40 | 18.20 | 18.87 | 18.75 | 22.42 |
| ימי מלאי | 23.94 | 25.10 | 22.89 | 26.00 | 31.42 |
| ימי אשראי מספקים | 9.15 | 13.56 | 14.56 | 17.35 | 19.03 |
| מחזור תפעולי | 43.34 | 43.31 | 41.75 | 44.74 | 53.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 0.81 | 0.76 | 0.65 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 0.66 | 0.69 | 0.59 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.91 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 2.57 | 5.23 | 11.70 | 5.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.53 | 5.54 | 11.69 | 11.70 | 5.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.89 | 0.70 | 0.37 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.17% | 3.20% | 3.48% | 4.20% | 2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.36 | 30.06 | 28.43 | -463.80 | 16.24 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 2.23 | 2.31 | 1.74 | 1.58 |
| מכפיל הון | 4.26 | 3.94 | 3.73 | 3.18 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.52 | 31.27 | 28.73 | 23.80 | 43.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.95 | 25.63 | 26.27 | 21.76 | 34.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.90 | -21.04 | -0.01 | 4.40 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.26 | 3.94 | 3.73 | 3.18 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 20.34 | 20.80 | 19.12 | 39.10 | 11.52 |
| שווי חברה | 2.52B | 2.22B | 2.13B | 1.52B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.34 | 20.80 | 19.12 | 39.10 | 11.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 2.31 | 2.37 | 1.92 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.16 | 32.41 | 29.50 | 26.26 | 53.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.34 | 26.56 | 26.97 | 24.02 | 42.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.31 | 0.24 | -1.15 | -2.16 |
| הון עצמי למניה | 5.71 | 5.26 | 5.33 | 4.44 | 3.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.34 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 9.90 | 9.31 | 8.60 | 8.12 | 5.91 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.69 | 0.70 | -0.03 | 0.57 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.66 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.94 | 0.88 | -0.27 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.17 | 1.08 | -21.31 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD