OneSpaWorld Holdings (ORW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.52M | 78.80M | 63.38M | 24.76M | -35.10M |
| רווח נקי | 71.62M | 72.86M | -2.97M | 53.16M | -68.52M |
| פחת והפחתות | 25.33M | 24.28M | 22.04M | 22.35M | 22.47M |
| מס הכנסה נדחה | 907.00K | 1.14M | -5.53M | -181.00K | 89.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.09M | 9.07M | 10.14M | 12.89M | 10.65M |
| שינוי בהון החוזר | -28.70M | -22.90M | -1.52M | -10.19M | -8.02M |
| יתרת לקוחות | -2.58M | -5.50M | -7.29M | -14.10M | -16.94M |
| מלאי | -12.79M | 756.00K | -7.67M | -10.35M | -6.26M |
| יתרת ספקים | 2.80M | -1.96M | 7.58M | 8.28M | 7.25M |
| הון חוזר אחר | -16.14M | -16.20M | 5.86M | 5.98M | 7.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.28M | -5.65M | 41.22M | -53.27M | 8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.72M | -6.74M | -5.42M | -4.83M | -2.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.07M | -6.74M | -5.42M | -4.83M | -2.87M |
| רכישות, נטו | -1.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.92M | -42.21M | -62.66M | -18.72M | 27.47M |
| פירעון חוב | -15.00M | -65.06M | -56.04M | -18.78M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 59.00K | 27.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.44M | -18.99M | -9.04M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.47M | -8.33M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00K | 50.17M | 2.43M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.50M | 58.64M | 28.90M | 33.26M | 32.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00K | -112.00K | 337.00K | -792.00K | -117.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -41.13M | 29.74M | -4.36M | 429.00K | -10.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.64M | 28.90M | 33.26M | 32.83M | 43.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.50M | 58.64M | 28.90M | 33.26M | 32.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.45M | 72.06M | 57.96M | 19.94M | -37.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.52M | 78.80M | 63.38M | 24.76M | -35.10M |
| הוצאות הוניות | -15.07M | -6.74M | -5.42M | -4.83M | -2.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD