Sopra Steria (OR8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 0.76 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.74 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 2.21 | 3.48 | 1.20 | 2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | -1.33B | -1.52B | -2.07B | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.57 | 0.64 | 0.87 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.72 | 2.93 | 3.23 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 2.07 | 2.52 | 0.79 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.22 | 11.09 | 7.05 | 8.46 | 20.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.80 | 63.06 | 64.45 | 83.07 | 45.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 0.99 | 1.10 | 2.62 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.90% | 17.30% | 28.99% | 14.67% | 15.28% |
| שיעור EBIT | 9.02% | 8.62% | 8.41% | 5.81% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 11.90% | 12.03% | 12.75% | 9.54% | 10.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.26% | 8.62% | 7.97% | 5.68% | 7.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.10% | 7.10% | 7.30% | 5.07% | 6.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.22% | 5.25% | 4.34% | 3.16% | 4.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.27% | 5.39% | 5.51% | 3.26% | 4.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.55% | 74.03% | 59.53% | 62.46% | 71.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.70% | 82.32% | 91.57% | 89.15% | 91.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 5.23% | 4.45% | 3.03% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.45% | 14.21% | 13.02% | 9.79% | 13.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.07% | 14.70% | 14.06% | 9.89% | 13.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.30% | 10.13% | 9.94% | 5.16% | 9.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.69% | 9.68% | 8.21% | 5.76% | 27.80% |
| תשואת רווחים | 8.60% | 9.85% | 7.29% | 4.59% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 3.62 | 4.42 | 3.33 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 12.49 | 13.38 | 11.58 | 13.97 | 13.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 110.68 | 90.56 | 94.90 | 93.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.16 | 11.06 | 10.84 | 9.34 | 10.17 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.96 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.37 | -28.16 | -12.97 | -13.21 | -23.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.34 | 76.71 | 55.12 | 87.23 | 56.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.57 | 100.70 | 82.61 | 109.51 | 79.01 |
| ימי מלאי | 0 | 3.30 | 4.03 | 3.85 | 3.91 |
| ימי אשראי מספקים | 29.23 | 27.29 | 31.51 | 26.12 | 26.87 |
| מחזור תפעולי | 92.57 | 104.00 | 86.64 | 113.35 | 82.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.74 | 26.97 | 32.59 | 30.79 | 24.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.72 | 25.21 | 28.88 | 25.81 | 19.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.01 | 1.77 | 3.71 | 4.97 | 4.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.77 | 4.22 | 3.89 | 3.31 | 3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.77 | 15.28 | 8.78 | 6.19 | 5.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.44 | 0.53 | 0.38 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.03% | 16.31% | 16.89% | 13.05% | 14.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.71 | 10.15 | 13.72 | 21.77 | 11.55 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.69 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.44 | 1.79 | 2.13 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.13 | 6.13 | 5.92 | 7.66 | 7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 5.73 | 5.25 | 6.42 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 0.46 | 0.37 | -0.85 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.44 | 1.79 | 2.13 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 5.42 | 5.77 | 9.84 | 6.31 |
| שווי חברה | 4.64B | 3.69B | 4.25B | 5.45B | 3.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 5.42 | 5.77 | 9.84 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.65 | 0.74 | 0.94 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.40 | 7.50 | 7.31 | 10.44 | 8.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 7.01 | 6.48 | 8.75 | 6.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -28.46 | -23.67 | -29.90 | -47.25 | -106.64 |
| הון עצמי למניה | 108.17 | 107.17 | 95.71 | 92.81 | 91.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.38 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 300.01 | 289.79 | 286.85 | 287.09 | 251.73 |
| רווח נקי למניה | 15.67 | 15.23 | 12.46 | 9.08 | 12.23 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.60 | 0.62 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.73 | 2.53 | 3.29 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR