Sopra Steria (OR8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 525.70M | 656.40M | 622.60M | 495.20M | 458.10M |
| רווח נקי | 304.20M | 259.90M | 189.10M | 247.80M | 187.70M |
| פחת והפחתות | 192.70M | 251.20M | 291.60M | 174.00M | 205.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 23.50M | 5.30M | 12.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.50M | 15.40M | 37.10M | 21.40M | 5.90M |
| שינוי בהון החוזר | 4.60M | 69.50M | 44.90M | 17.20M | 38.20M |
| יתרת לקוחות | 10.40M | 32.80M | -36.60M | -45.00M | -46.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -29.30M | 30.50M | -33.70M | -6.50M | 42.70M |
| הון חוזר אחר | 23.50M | -2.50M | 115.20M | 68.70M | 42.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.70M | 60.40M | 36.40M | 27.70M | 7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.20M | 128.00M | -1.01B | -115.80M | -145.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.80M | -74.80M | -100.60M | -94.20M | -54.60M |
| רכישות, נטו | -22.00M | 195.40M | -905.50M | -13.00M | -89.00M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -5.40M | -8.60M | -4.90M | -3.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.00K | 6.20M | 0 | 700.00K | 1.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 202.00M | 3.80M | -4.40M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -343.30M | -550.40M | 228.40M | -235.50M | -342.00M |
| פירעון חוב | -55.80M | -139.00M | 492.60M | -128.00M | -245.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.70M | -132.40M | -26.10M | -17.50M | -16.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -90.20M | -93.90M | -87.50M | -65.00M | -40.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -133.60M | -185.10M | -150.60M | -25.00M | -47.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 511.80M | 422.90M | 191.50M | 355.90M | 217.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.80M | -2.60M | -4.80M | -4.60M | 900.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 88.40M | 231.40M | -164.70M | 138.70M | -28.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 423.40M | 191.50M | 356.20M | 217.20M | 245.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 511.80M | 422.90M | 191.50M | 355.90M | 217.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 491.30M | 581.60M | 522.00M | 401.00M | 403.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 525.70M | 656.40M | 622.60M | 495.20M | 458.10M |
| הוצאות הוניות | -34.40M | -74.80M | -100.60M | -94.20M | -54.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR