Minbos Resources Limited (OMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.28M | -10.32M | -9.51M | -1.61M | -1.99M |
| רווח נקי | -7.80M | -9.74M | -7.54M | -4.58M | 0 |
| פחת והפחתות | 253.53K | 265.39K | 224.49K | 83.22K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.69M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.28M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | -156.64K | -1.19M | -217.34K | 0 |
| יתרת לקוחות | -453.14K | 1.07M | -1.00M | -465.48K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -607.19K | -1.31M | -317.41K | 224.75K | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.09K | 80.14K | 135.62K | 23.40K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -658.07K | -10.16M | -1,000.00K | 3.52M | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.30M | -5.16M | -6.77M | -7.83M | -6.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.30M | -2.55M | -6.77M | -6.88M | -9.47M |
| רכישות, נטו | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.61M | 0 | -946.90K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.83M | 23.78M | 3.09M | 23.74M | 5.74M |
| פירעון חוב | 0 | 651.53K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.83M | 23.19M | 3.16M | 23.77M | 5.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -60.24K | -70.38K | 218.00 | -35.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29M | 12.86M | 4.60M | 17.47M | 3.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 165.99K | -37.98K | 323.32K | -961.88K | 52.39K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.57M | 8.26M | -12.86M | 10.63M | -3.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.86M | 4.60M | 17.47M | 6.83M | 6.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29M | 12.86M | 4.60M | 17.47M | 3.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.42M | -12.87M | -16.27M | -8.49M | -11.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.28M | -10.32M | -9.51M | -1.61M | -1.99M |
| הוצאות הוניות | -9.15M | -2.55M | -6.77M | -6.88M | -9.47M |
הנתונים מוצגים ב-AUD