Olympus (OLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.62 | 1.60 | 0 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.14 | 1.16 | 0 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.43 | 0.59 | 0 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.45 | 0 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 1.26 | 2.01 | 0 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.09B | -18.81B | -1.65B | 0 | -152.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.89 | 1.91 | 0 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 1.62 | 1.88 | 0 | 3.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.13 | 10.84 | 23.75 | 4.99 | 28.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 306.74 | 223.85 | 206.18 | 0 | 305.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 0.30 | -0.10 | 0 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.70% | 64.72% | 68.55% | 66.80% | 64.82% |
| שיעור EBIT | 11.21% | 10.22% | 16.64% | 5.82% | 17.60% |
| שיעור EBITDA | 17.74% | 16.87% | 23.30% | 12.95% | 24.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.88% | 9.98% | 16.29% | 5.55% | 17.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.02% | 9.30% | 15.95% | 4.71% | 16.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.49% | 6.75% | 11.82% | 26.20% | 13.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.49% | 6.75% | 11.81% | 3.79% | 13.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 72.53% | 74.09% | 556.20% | 77.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.11% | 93.23% | 97.91% | 84.87% | 96.68% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 4.43% | 8.23% | 0.00% | 8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.21% | 8.40% | 15.68% | 0.00% | 22.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.66% | 9.16% | 16.13% | 0.00% | 15.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.35% | 6.20% | 10.91% | 0.00% | 11.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.62% | 5.49% | 10.17% | 0.00% | 10.81% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 4.03% | 5.28% | 9.14% | 3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 4.27 | 4.88 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 4.42 | 5.11 | 0 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.72 | 1.68 | 0 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.52 | 3.79 | 0 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.75 | 3.86 | 3.20 | 0 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.83 | 214.96 | 221.05 | 0 | 131.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.81 | 85.53 | 74.73 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 219.04 | 211.98 | 217.79 | 0 | 205.57 |
| ימי אשראי מספקים | 61.02 | 82.55 | 71.47 | 0 | 74.37 |
| מחזור תפעולי | 295.85 | 297.51 | 292.52 | 0 | 205.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 121.00 | 90.47 | 166.44 | 0 | 132.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 66.38 | 16.34 | 109.46 | 0 | 84.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.62 | 74.14 | 56.98 | 0 | 48.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.18 | 0.66 | 0 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 0.96 | 2.21 | 0 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 1.22 | 2.92 | 0 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.83 | 0 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.84% | 1.07% | 5.61% | 0.00% | 3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.43 | 24.80 | 18.93 | 10.94 | 25.83 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.67 | 2.24 | 2.87 | 3.40 |
| מכפיל הון | 2.50 | 2.08 | 2.97 | 0 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.88 | 93.07 | 17.81 | 0 | 27.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.37 | 16.81 | 11.71 | 0 | 17.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -0.61 | -0.39 | 0.09 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 2.08 | 2.97 | 0 | 5.87 |
| מכפיל שווי חברה | 11.05 | 10.22 | 9.50 | 0 | 14.02 |
| שווי חברה | 2.06T | 1.74T | 2.21T | 0 | 3.08T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.10 | 10.22 | 9.50 | 0 | 14.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.72 | 2.21 | 0 | 3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.82 | 95.91 | 17.62 | 0 | 28.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.81 | 17.32 | 11.59 | 0 | 18.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 376.13 | 464.81 | 417.34 | 0 | 176.46 |
| הון עצמי למניה | 695.49 | 730.40 | 656.92 | 0 | 397.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 971.36 | 909.06 | 871.54 | 762.96 | 687.07 |
| רווח נקי למניה | 72.80 | 61.32 | 102.99 | 199.91 | 90.35 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 5.56 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.81 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.07 | 1.20 | 0 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY