Olympus (OLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.59B | 190.46B | 42.37B | 169.73B | 124.12B |
| רווח נקי | 93.99B | 159.13B | 384.13B | 115.74B | 12.92B |
| פחת והפחתות | 67.22B | 66.46B | 65.94B | 64.62B | 59.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.77B | -48.08B | -30.03B | -36.77B | 6.79B |
| יתרת לקוחות | -30.46B | -27.73B | -11.85B | 0 | 0 |
| מלאי | -10.67B | -3.41B | -19.07B | -2.10B | 4.02B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.36B | -16.94B | 892.00M | -34.67B | 2.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.86B | 12.95B | -377.67B | 26.14B | 44.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.41B | -65.47B | 359.99B | -71.02B | -118.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.56B | -46.00B | -46.43B | -61.77B | -59.23B |
| רכישות, נטו | -170.00M | -151.00M | 385.22B | -21.11B | -69.99B |
| רכישת השקעות | 0 | -8.59B | -28.00M | -1.00M | -40.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.28B | 47.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.68B | -10.73B | 21.23B | 3.59B | 2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.63B | -211.54B | -276.01B | -40.67B | 40.80B |
| פירעון חוב | 4.87B | -70.04B | -50.00B | -52.42B | 26.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00B | -100.00B | -180.00B | -48.89B | -32.66B |
| דיבידנדים ששולמו | -22.56B | -20.98B | -20.06B | -15.43B | -12.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.94B | -20.52B | -25.95B | 76.06B | 59.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.04B | 252.53B | 340.93B | 302.57B | 217.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.96B | -1.85B | 9.07B | 27.05B | 8.76B |
| שינוי נטו במזומנים | -64.49B | -88.40B | 135.42B | 85.09B | 54.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 252.53B | 340.93B | 205.51B | 217.48B | 162.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.04B | 252.53B | 340.93B | 302.57B | 217.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.16B | 125.25B | -22.26B | 107.96B | 64.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.59B | 190.46B | 42.37B | 169.73B | 124.12B |
| הוצאות הוניות | -82.42B | -65.21B | -64.62B | -61.77B | -59.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY