Clas Ohlson AB (OHCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.51 | 1.36 | 1.11 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.68 | 0.45 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.61 | 0.38 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.59 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.17 | 0 | 3.61 | 0 | 3.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.50M | -206.60M | -480.60M | -1.20B | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.60 | 0.71 | 0.99 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.50 | 2.70 | 3.16 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 3.21 | 24.40 | 2.95 | 18.70 | 3.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.01 | 19.23 | 16.83 | 10.24 | 4.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.62 | 31.16 | 27.92 | 30.12 | 30.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 0.03 | 0.36 | 1.15 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.48% | 47.71% | 39.06% | 39.25% | 37.50% |
| שיעור EBIT | 12.71% | 12.20% | 10.21% | 7.06% | 3.42% |
| שיעור EBITDA | 18.32% | 17.96% | 16.64% | 14.20% | 11.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.66% | 12.20% | 10.07% | 7.01% | 3.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.30% | 11.82% | 9.61% | 6.38% | 2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.73% | 9.34% | 7.59% | 4.97% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.73% | 9.34% | 7.59% | 4.97% | 2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.15% | 79.06% | 78.92% | 77.91% | 74.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.17% | 96.83% | 95.45% | 91.07% | 79.48% |
| תשואה על הנכסים | 14.76% | 14.82% | 13.60% | 8.69% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.64% | 37.06% | 36.75% | 27.50% | 12.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.63% | 31.23% | 30.57% | 21.59% | 11.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.61% | 22.17% | 21.30% | 14.36% | 6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.32% | 16.53% | 14.79% | 9.59% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 4.06% | 4.62% | 5.07% | 5.99% | 3.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 189.74 | 125.52 | 65.47 | 87.15 | 93.81 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 6.37 | 7.24 | 6.63 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 2.64 | 2.93 | 2.54 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.35 | 5.33 | 5.09 | 4.22 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.59 | 1.79 | 1.75 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.88 | 10.09 | 19.07 | 54.72 | 28.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.35 | 83.89 | 79.53 | 92.89 | 96.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.92 | 2.91 | 5.58 | 4.19 | 3.89 |
| ימי מלאי | 106.54 | 138.32 | 124.38 | 143.77 | 140.88 |
| ימי אשראי מספקים | 51.11 | 57.34 | 50.43 | 55.06 | 48.71 |
| מחזור תפעולי | 108.46 | 141.23 | 129.96 | 147.95 | 144.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.39 | 33.36 | 28.86 | 23.50 | 14.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.04 | 30.50 | 26.46 | 21.62 | 12.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.35 | 2.86 | 2.40 | 1.88 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.21 | 3.38 | 4.34 | 6.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.37 | 11.67 | 12.03 | 12.51 | 7.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.12 | 1.08 | 0.81 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.55% | 7.65% | 9.65% | 16.13% | 16.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.61 | 21.65 | 19.71 | 16.69 | 27.12 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 2.02 | 1.50 | 0.83 | 0.54 |
| מכפיל הון | 8.90 | 8.02 | 7.24 | 4.59 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.26 | 13.06 | 10.36 | 6.20 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44 | 11.94 | 9.50 | 5.70 | 5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.67 | 0.27 | 0.09 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.90 | 8.02 | 7.24 | 4.59 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 12.93 | 11.29 | 9.34 | 6.99 | 6.13 |
| שווי חברה | 30.75B | 25.37B | 18.08B | 10.16B | 6.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.93 | 11.29 | 9.34 | 6.99 | 6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.03 | 1.56 | 0.99 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.09 | 13.10 | 10.78 | 7.42 | 8.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.29 | 11.97 | 9.88 | 6.82 | 7.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.10 | 36.81 | 29.61 | 20.58 | 17.83 |
| הון עצמי למניה | 54.95 | 49.65 | 37.85 | 29.19 | 22.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 204.18 | 197.01 | 183.34 | 161.50 | 142.44 |
| רווח נקי למניה | 19.87 | 18.40 | 13.91 | 8.03 | 2.85 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.81 | 1.56 | 2.93 | 3.08 |
הנתונים מוצגים ב-SEK