OFG Bancorp (OFP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 0.12 | 0.32 | 0.31 | 0.24 |
| יחס מהיר | 3.57 | 0.12 | 0.32 | 0.31 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 2.82 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 2.16 | 3.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.09B | -9.85B | -7.17B | -7.17B | -6.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.19 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.16 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.08 | 8.97 | 9.17 | 9.51 | 9.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.96 | 0.95 | 2.37 | 5.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 1.54 | 1.57 | 3.01 | 7.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.29 | 0.20 | 0.11 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.80 | 16.17 | 12.53 | 6.62 | 1.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | -1.58 | -0.60 | -1.79 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.89% | 71.24% | 70.33% | 79.59% | 90.37% |
| שיעור EBIT | 32.20% | 30.84% | 30.92% | 36.33% | 40.80% |
| שיעור EBITDA | 34.16% | 33.78% | 34.10% | 40.08% | 44.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.20% | 30.84% | 30.84% | 36.43% | 40.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.72% | 27.14% | 30.84% | 36.43% | 40.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.64% | 23.78% | 24.09% | 24.98% | 27.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.64% | 23.78% | 24.09% | 24.98% | 27.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.80% | 87.61% | 78.10% | 68.57% | 68.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.17% | 88.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | 1.65% | 1.72% | 1.60% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.38% | 14.76% | 15.80% | 15.24% | 15.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | 14.23% | 13.94% | 16.76% | 21.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.94% | 11.83% | 10.45% | 11.49% | 14.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.87% | 1.66% | 1.75% | 1.63% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 10.39% | 10.75% | 10.04% | 10.27% | 12.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.09 | 5.33 | 11.48 | 10.20 | 9.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.66 | 9.22 | 6.65 | 5.79 | 4.53 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.93 | 68.53 | 31.79 | 35.79 | 38.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.93 | 68.53 | 31.79 | 35.79 | 38.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 59.93 | 68.53 | 31.79 | 35.79 | 38.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.33 | 4.67 | 5.41 | 6.26 | 3.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.80 | 4.28 | 4.52 | 5.88 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.39 | 0.89 | 0.38 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.92 | 3.10 | 2.89 | 5.02 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.06 | 11.84 | 6.05 | 16.56 | 5.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.38 | 0.60 | 1.32 | 3.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.34% | 10.44% | 10.68% | 15.68% | 10.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.90 | 9.05 | 9.96 | 9.74 | 7.96 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.21 | 2.40 | 2.43 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.37 | 1.57 | 1.48 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.71 | 9.58 | 9.36 | 6.38 | 9.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63 | 8.77 | 7.82 | 5.99 | 8.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 1.37 | 0.96 | 0.86 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.37 | 1.57 | 1.48 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 4.97 | 6.43 | 4.28 | 3.08 |
| שווי חברה | 2.23B | 1.45B | 1.81B | 1.25B | 827.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 4.97 | 6.43 | 4.28 | 3.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 1.68 | 2.19 | 1.71 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.01 | 7.27 | 8.56 | 4.49 | 6.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 6.65 | 7.15 | 4.22 | 5.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.53 | 27.82 | 23.26 | 21.99 | 18.31 |
| הון עצמי למניה | 31.69 | 29.84 | 26.90 | 25.25 | 21.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 21.67 | 18.52 | 17.64 | 15.41 | 12.46 |
| רווח נקי למניה | 5.34 | 4.40 | 4.25 | 3.85 | 3.46 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.06 | 1.27 | 1.63 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD