OFG Bancorp (OFP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.72M | 252.50M | 295.66M | 164.46M | 100.04M |
| רווח נקי | 205.10M | 198.17M | 181.87M | 166.24M | 146.15M |
| פחת והפחתות | 25.39M | 26.79M | 27.29M | 24.31M | 23.93M |
| מס הכנסה נדחה | -153.67M | 21.56M | 67.35M | 61.13M | 63.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.24M | 7.17M | 5.00M | 4.19M | 6.25M |
| שינוי בהון החוזר | 110.95M | -35.30M | 713.00K | -6.52M | 16.33M |
| יתרת לקוחות | 4.06M | 270.00K | -5.94M | -5.79M | 8.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 106.89M | -35.57M | 6.65M | -728.00K | 7.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.72M | 34.11M | 13.44M | -84.89M | -156.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -438.38M | -335.98M | -1.40B | -1.51B | -182.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.38M | -21.34M | -17.86M | -31.00M | -23.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -531.39M | -1.33B | -1.08B | -1.47B | -417.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 548.23M | 1.36B | 498.04M | 404.32M | 116.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -436.83M | -344.87M | -808.53M | -418.40M | 140.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 669.86M | -73.56M | 1.31B | -124.71M | -49.04M |
| פירעון חוב | 155.01M | 0 | 0 | -34.96M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -3.53M | -4.37M | -1.69M | 0 | 283.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -91.60M | -70.32M | -18.65M | -64.11M | -141.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -51.87M | -45.65M | -41.01M | -30.09M | -20.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 661.85M | 46.78M | 1.37B | 4.45M | 113.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 591.14M | 748.17M | 550.46M | 2.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 449.20M | -157.04M | 197.71M | -1.47B | -131.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 591.14M | 748.17M | 550.46M | 2.02B | 2.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 591.14M | 748.17M | 550.46M | 2.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 199.34M | 210.79M | 277.80M | 133.46M | 76.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.72M | 252.50M | 295.66M | 164.46M | 100.04M |
| הוצאות הוניות | -18.38M | -41.71M | -17.86M | -31.00M | -23.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD