VGI Partners Ltd. (OC7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 127.48 | 114.41 | 24.25 | 8.02 | 63.46 |
| יחס מהיר | 127.48 | 114.41 | 24.25 | 8.02 | 120.65 |
| יחס מזומנים | 32.94 | 18.45 | 13.30 | 0.57 | 13.09 |
| יחס כושר פירעון | 1.21 | 0.89 | 0.83 | 0.07 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.72 | 22.25 | 13.31 | 0.53 | 10.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.25 | 22.46 | 7.40 | 17.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 235.18M | 207.86M | 9.00K | 132.34M | 142.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.12 | 1.20 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 45.48 | 36.03 | 7.26 | 9.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.19 | 0.03 | 0.18 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | 0.03 | -0.37 | 1.12 | -1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.59% | 88.25% | 88.14% | 38.54% | 88.95% |
| שיעור EBIT | 55.21% | 50.91% | 42.15% | 19.03% | 24.56% |
| שיעור EBITDA | 58.72% | 55.23% | 47.33% | 24.55% | 29.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.13% | 49.61% | 42.15% | 19.03% | 24.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.21% | 50.91% | 40.69% | 11.76% | 27.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.14% | 35.38% | 26.16% | 1.53% | 13.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.21% | 35.75% | 26.47% | 2.35% | 17.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.32% | 69.49% | 64.29% | 12.99% | 50.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.36% | 102.63% | 96.54% | 61.80% | 110.59% |
| תשואה על הנכסים | 16.97% | 11.74% | 6.98% | 0.23% | 2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.60% | 13.83% | 7.79% | 0.28% | 2.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.67% | 16.51% | 11.29% | 3.02% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.28% | 11.56% | 8.58% | 0.60% | 2.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.46% | 26.62% | 21.06% | 0.50% | 3.84% |
| תשואת רווחים | 26.61% | 11.57% | 5.98% | 0.24% | 2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 1.92 | 4.17 | 3.36 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 1.33 | 25.35 | 18.76 | 2.78 | 7.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.98 | 10.40 | 26.31 | 22.42 | 17.16 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.33 | 0.27 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.60 | 1.67 | 0.52 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -139.06 | 175.23 | 68.02 | -22.83 | -6,764.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.49 | 189.63 | 87.47 | 108.49 | 101.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,816.29 |
| ימי אשראי מספקים | 273.55 | 14.40 | 19.45 | 131.32 | 49.45 |
| מחזור תפעולי | 134.49 | 189.63 | 87.47 | 108.49 | -6,715.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.20 | 0.17 | 0.06 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.15 | 1.15 | 0.69 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 279.13 | 58.53 | 63.58 | 22.26 | 11.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 1.11 | 6.57 | 0.35 | 6.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.10% | 6.30% | 4.65% | 2.33% | 5.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.99 | 8.68 | 17.05 | 413.39 | 49.10 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 3.06 | 4.37 | 6.32 | 6.78 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.20 | 1.30 | 1.15 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.98 | 15.87 | 21.52 | 42.86 | 19.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 15.60 | 21.18 | 40.93 | 18.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.13 | 0.01 | -4.51 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.20 | 1.30 | 1.15 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | 5.56 | 8.87 | 26.86 | 21.40 |
| שווי חברה | 756.31M | 1.13B | 1.06B | 688.59M | 535.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.74 | 5.56 | 8.87 | 26.86 | 21.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 3.07 | 4.20 | 6.59 | 6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 15.94 | 20.66 | 44.73 | 18.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 15.67 | 20.33 | 42.72 | 17.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.93 | 0.74 | 0.83 | 1.52 |
| הון עצמי למניה | 2.63 | 2.69 | 2.88 | 2.26 | 2.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.80 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.05 | 0.86 | 0.41 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.37 | 0.22 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 0.13 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.62 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.33 | 0.39 | 0.60 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.55 | 0.79 | 10.10 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD