VGI Partners Ltd. (OC7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.34M | 52.27M | 16.12M | 31.49M | 46.01M |
| רווח נקי | 130.55M | 66.24M | 1.60M | 11.62M | 59.86M |
| פחת והפחתות | 15.95M | 13.12M | 5.76M | 5.16M | 1.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -26.16M | 14.90M | -28.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 8.66M | 3.26M |
| שינוי בהון החוזר | -29.34M | -7.72M | -3.30M | -3.75M | -18.00M |
| יתרת לקוחות | -78.62M | -3.40M | -10.52M | 42.84M | 5.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.17M | -3.33M | 5.75M | -8.96M | -26.19M |
| הון חוזר אחר | 34.12M | -992.00K | 1.47M | -37.63M | 2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.82M | 59.98M | 38.22M | -5.10M | 27.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.85M | 72.14M | -49.55M | -53.86M | 1.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -822.00K | -1.19M | -2.85M | -238.00K |
| רכישות, נטו | 42.00K | -30.88M | -17.57M | 41.46M | 4.00K |
| רכישת השקעות | -54.45M | -25.39M | -77.39M | -96.45M | -25.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.83M | 124.65M | 74.79M | -41.46M | 3.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.34M | -26.31M | -28.19M | 45.44M | 23.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.20M | -90.77M | 10.64M | 45.55M | -38.99M |
| פירעון חוב | 0 | -44.65M | 39.94M | -2.22M | -464.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 109.99M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.06M | -2.18M | -20.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -61.81M | -44.57M | -22.54M | -60.04M | -18.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.39M | -1.56M | -711.00K | -2.06M | -528.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.97M | 52.23M | 17.23M | 39.76M | 39.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.25M | 1.37M | 264.00K | -20.00K | -33.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.74M | 35.00M | -22.54M | 23.17M | -25.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.23M | 17.23M | 39.76M | 16.60M | 41.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.97M | 52.23M | 17.23M | 39.76M | 39.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.11M | 51.44M | 15.39M | 28.64M | 45.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.34M | 52.27M | 16.12M | 31.49M | 46.01M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -822.00K | -724.00K | -2.85M | -238.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD