Oberbank AG (OBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 18.70 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 37.86 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 18.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -15.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.93B | -22.56B | -21.45B | -21.12B | -20.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.68 | 6.73 | 6.91 | 7.22 | 7.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.99 | 0.76 | 0.84 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 1.08 | 0.80 | 0.90 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 117.36 | 115.83 | 111.56 | 105.45 | 91.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.53 | 9.71 | 8.09 | 7.59 | 11.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.39% | 67.56% | 60.60% | 61.48% | 82.04% |
| שיעור EBIT | 33.82% | 34.92% | 31.33% | 34.82% | 39.32% |
| שיעור EBITDA | 37.13% | 39.96% | 36.34% | 39.16% | 45.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.82% | 34.92% | 31.33% | 34.82% | 39.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.82% | 34.92% | 31.33% | 34.82% | 39.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.26% | 27.15% | 24.84% | 27.79% | 32.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.44% | 27.23% | 24.89% | 27.89% | 32.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.56% | 77.77% | 79.29% | 79.81% | 82.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 1.26% | 1.33% | 1.37% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.91% | 8.50% | 9.20% | 9.89% | 6.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 3.83% | 4.03% | 4.24% | 1.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 2.99% | 3.20% | 3.40% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 1.26% | 1.33% | 1.37% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 6.62% | 6.90% | 7.67% | 8.39% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 144.17 | 112.94 | 70.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.39 | 3.93 | 3.75 | 1.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.08 | 4.89 | 5.57 | 4.93 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.24 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -107.59 | -90.35 | -94.08 | -6,700.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 2.53 | 3.23 | 5.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,373.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 107.59 | 92.88 | 97.31 | 332.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 2.53 | 3.23 | -6,368.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.75 | 2.39 | 5.84 | 6.90 | -26.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.99 | 1.47 | 5.27 | 6.43 | -26.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.92 | 0.57 | 0.46 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.62 | 0.90 | 0.93 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.15 | 1.15 | 3.71 | 5.81 | -28.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.53 | 2.60 | 10.17 | 14.92 | -64.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.12 | 0.27 | 0.35 | -2.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.56% | 1.93% | 7.55% | 9.99% | -52.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.09 | 14.49 | 13.02 | 11.92 | 14.94 |
| מכפיל מכירות | 4.27 | 3.94 | 3.24 | 3.31 | 4.82 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.46 | 51.85 | 13.24 | 10.01 | -1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 31.93 | 11.94 | 9.34 | -1.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | -7.76 | -17.58 | 0.21 | 4.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 24.02 | 19.57 | 16.99 | 16.05 | 22.62 |
| שווי חברה | 12.34B | 10.68B | 9.40B | 8.62B | 7.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.02 | 19.57 | 16.99 | 16.05 | 22.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.92 | 7.82 | 6.18 | 6.29 | 10.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.87 | 102.97 | 25.27 | 18.99 | -4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.97 | 63.42 | 22.78 | 17.72 | -4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.30 | 61.89 | 58.24 | 54.67 | 50.20 |
| הון עצמי למניה | 63.25 | 61.83 | 58.19 | 54.61 | 50.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 19.59 | 19.36 | 21.56 | 19.43 | 10.64 |
| רווח נקי למניה | 5.54 | 5.26 | 5.36 | 5.40 | 3.43 |
| נטל מס | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 0.45 | 1.09 | 1.28 | -7.61 |
הנתונים מוצגים ב-EUR