Oberbank AG (OBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.43M | 412.54M | 486.79M | -1.85B | 2.09B |
| רווח נקי | 372.03M | 378.05M | 381.27M | 243.29M | 234.65M |
| פחת והפחתות | 68.90M | 76.24M | 36.44M | 43.03M | -23.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -263.26M | -71.34M | 12.04M | -2.15B | 1.86B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -263.26M | -71.34M | 12.04M | -2.15B | 1.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.23M | 29.59M | 57.05M | 9.73M | 14.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -464.12M | -313.43M | -486.73M | -231.37M | 222.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.69M | -40.55M | -32.63M | -28.81M | -32.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.90M | 16.30M | 13.73M |
| רכישת השקעות | -877.72M | -426.94M | -412.06M | -509.02M | -295.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 462.42M | 139.41M | 672.82M | 290.17M | 537.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.88M | 14.65M | -720.76M | 16.30M | 13.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.50M | -132.03M | 548.92M | -30.17M | -13.45M |
| פירעון חוב | 46.58M | -37.95M | 37.02M | 24.84M | 16.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -81.18M | -70.61M | -51.19M | -35.31M | -26.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.90M | -23.46M | 600.10M | -19.71M | -3.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 2.80B | 548.97M | 2.29B | 4.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -374.19M | -32.91M | 548.97M | -2.11B | 2.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80B | 2.84B | 2.29B | 4.40B | 2.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 2.80B | 548.97M | 2.29B | 4.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.74M | 371.99M | 454.16M | -1.88B | 2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.43M | 412.54M | 486.79M | -1.85B | 2.09B |
| הוצאות הוניות | -64.69M | -40.55M | -32.63M | -28.81M | -32.77M |
הנתונים מוצגים ב-EUR