Obayashi (OBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.18 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.78 | 2.92 | 0.58 | 2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.12B | -23.12B | -48.44B | -133.10B | -68.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 2.62 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 1.64 | 2.38 | 1.21 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.36 | 30.36 | 36.66 | 22.49 | 37.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.25 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 528.16 | 528.16 | 519.33 | 469.24 | 483.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.03 | -0.26 | -0.05 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.37% | 11.37% | 14.10% | 9.44% | 10.92% |
| שיעור EBIT | 8.24% | 8.24% | 9.85% | 4.76% | 5.86% |
| שיעור EBITDA | 9.47% | 9.47% | 11.25% | 5.96% | 7.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 5.47% | 7.53% | 3.41% | 4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.05% | 8.05% | 9.64% | 4.61% | 5.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.57% | 5.57% | 6.72% | 3.23% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.75% | 5.75% | 6.87% | 3.32% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.21% | 69.21% | 69.67% | 70.08% | 68.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.12% | 147.12% | 128.11% | 134.92% | 121.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 4.80% | 5.53% | 2.49% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.61% | 12.61% | 13.81% | 6.52% | 7.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.02% | 9.02% | 11.36% | 5.01% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.02% | 6.02% | 7.71% | 3.42% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 4.86% | 5.64% | 2.52% | 3.00% |
| תשואת רווחים | 10.28% | 10.28% | 6.64% | 5.84% | 10.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.11 | 2.11 | 2.19 | 1.94 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 3.00 | 3.00 | 3.26 | 2.57 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 18.31 | 18.31 | 17.60 | 18.88 | 17.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.55 | 3.26 | 3.16 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.57 | 8.57 | 7.34 | 8.70 | 7.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.64 | 71.64 | 75.37 | 64.98 | 87.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.34 | 173.34 | 166.68 | 187.95 | 175.31 |
| ימי מלאי | 19.94 | 19.94 | 20.74 | 19.33 | 20.74 |
| ימי אשראי מספקים | 121.64 | 121.64 | 112.05 | 142.30 | 108.79 |
| מחזור תפעולי | 193.28 | 193.28 | 187.43 | 207.28 | 196.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 119.53 | 119.53 | 363.05 | 70.29 | 318.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.48 | 49.48 | 182.72 | -39.04 | 183.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 70.05 | 70.05 | 180.33 | 109.34 | 134.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.50 | -0.56 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.73 | 1.38 | 0.46 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 1.71 | 2.01 | 0.64 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.71 | 0.15 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.49% | 2.49% | 4.86% | -2.18% | 18.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.73 | 9.73 | 15.06 | 17.12 | 9.35 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.54 | 1.01 | 0.55 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.23 | 2.08 | 1.12 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.10 | 40.10 | 20.56 | -45.90 | 5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.60 | 16.60 | 10.35 | 25.49 | 3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.10 | 0.67 | -5.08 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.23 | 2.08 | 1.12 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.70 | 5.70 | 8.73 | 9.23 | 4.64 |
| שווי חברה | 1.41T | 1.41T | 2.54T | 1.28T | 651.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.70 | 5.70 | 8.73 | 9.23 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.54 | 0.98 | 0.55 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.91 | 39.91 | 19.97 | -45.67 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.52 | 16.52 | 10.05 | 25.37 | 2.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,637.55 | 1,637.55 | 1,799.13 | 1,615.61 | 1,419.87 |
| הון עצמי למניה | 1,616.83 | 1,616.83 | 1,806.40 | 1,606.25 | 1,390.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,657.48 | 3,657.48 | 3,712.43 | 3,243.04 | 2,767.20 |
| רווח נקי למניה | 203.88 | 203.88 | 249.42 | 104.69 | 108.34 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 1.46 | 0.47 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY