Obayashi (OBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.63B | 252.92B | 50.40B | 228.46B | 69.70B |
| רווח נקי | 146.05B | 173.76B | 75.06B | 77.67B | 39.13B |
| פחת והפחתות | 32.09B | 36.35B | 27.85B | 24.11B | 20.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.13B | 95.59B | -27.42B | 128.03B | 35.94B |
| יתרת לקוחות | -61.56B | 69.79B | -193.80B | 74.69B | -96.71B |
| מלאי | 11.77B | 28.55B | 1.69B | 26.05B | 33.99B |
| יתרת ספקים | -60.22B | -102.54B | 125.77B | 29.26B | 43.11B |
| הון חוזר אחר | 38.88B | 99.79B | 38.93B | -1.97B | 55.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.38B | -52.79B | -25.10B | -1.35B | -25.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.78B | -83.03B | -84.47B | -101.61B | -49.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.18B | -125.63B | -78.39B | -96.59B | -58.03B |
| רכישות, נטו | 3.11B | -9.87B | -13.23B | -3.51B | -10.40B |
| רכישת השקעות | -50.99B | -44.09B | -24.63B | -18.88B | -31.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 113.10B | 102.43B | 59.86B | 41.64B | 44.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.27B | -5.87B | -28.09B | -24.27B | 5.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.77B | -142.78B | -51.92B | 22.12B | -12.46B |
| פירעון חוב | 31.23B | -24.78B | -20.19B | 51.98B | 12.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.22B | -58.06B | -110.00M | -3.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.49B | -57.79B | -30.16B | -26.57B | -22.98B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.30B | -2.16B | -1.47B | -3.29B | -1.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 380.17B | 430.89B | 326.69B | 405.63B | 249.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.85B | 23.61B | 7.05B | 7.35B | 5.44B |
| שינוי נטו במזומנים | 53.48B | 50.72B | -78.95B | 156.32B | 12.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.69B | 380.17B | 405.63B | 249.32B | 236.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 380.17B | 430.89B | 326.69B | 405.63B | 249.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.45B | 127.29B | -27.99B | 131.87B | 11.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.63B | 252.92B | 50.40B | 228.46B | 69.70B |
| הוצאות הוניות | -50.18B | -125.63B | -78.39B | -96.59B | -58.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY