Orvana Minerals (O6M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 1.25 | 1.53 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.85 | 1.13 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.40 | 0.90 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | -0.01 | 0.09 | 0.30 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.40 | 0.47 | 0.55 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 1.00 | 2.17 | 2.44 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -112.10M | -66.81M | -31.37M | -40.53M | -45.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.27 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.52 | 0.69 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.60 | 0.41 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.53 | 0.35 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.64 | 2.57 | 2.18 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.01 | 1.01 | 2.25 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.21 | 8.81 | 4.47 | 30.56 | -24.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 1.12 | 0.88 | 0.99 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.52 | 0.28 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 11.10 | 0.36 | 0.38 | 5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.35% | 25.31% | 12.84% | 6.78% | -6.55% |
| שיעור EBIT | 16.58% | -5.96% | 4.19% | 2.85% | -13.36% |
| שיעור EBITDA | 23.99% | 4.72% | 18.21% | 20.54% | 2.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.99% | 16.93% | 7.30% | 20.99% | -13.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.00% | -7.88% | 2.55% | 2.16% | -13.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.78% | -12.44% | -5.48% | 2.73% | -14.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.78% | -12.44% | -5.48% | 2.73% | -14.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.28% | 157.76% | -214.65% | 126.42% | 104.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.62% | -46.55% | 34.97% | 10.29% | 106.87% |
| תשואה על הנכסים | 7.07% | -7.45% | -3.57% | 2.20% | -10.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.47% | -27.13% | -9.18% | 4.79% | -25.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.45% | 13.64% | 6.36% | 24.53% | -14.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.50% | 11.98% | -12.65% | 22.03% | -12.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.07% | -7.45% | -3.57% | 2.20% | -10.65% |
| תשואת רווחים | 12.08% | -20.22% | -12.04% | 17.95% | -66.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.20 | 19.03 | 15.92 | 19.61 | 9.84 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 6.33 | 7.74 | 7.70 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 4.07 | 4.33 | 5.66 | 7.29 | 8.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.20 | 1.57 | 1.68 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.80 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.36 | 6.80 | 29.32 | -8.03 | -8.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.34 | 45.76 | 40.29 | 21.26 | 22.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.07 | 19.18 | 22.93 | 18.61 | 37.09 |
| ימי מלאי | 89.63 | 84.26 | 64.54 | 50.08 | 44.92 |
| ימי אשראי מספקים | 113.04 | 57.68 | 47.18 | 47.43 | 59.58 |
| מחזור תפעולי | 107.70 | 103.45 | 87.47 | 68.70 | 82.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.12 | 0.04 | 0.07 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.24 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.97 | 0.36 | 0.45 | -1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.51 | 1.55 | 1.80 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 0.51 | 1.55 | 1.80 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.24 | 0.44 | 1.30 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.13% | -26.86% | 14.25% | 62.12% | -62.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.30 | -4.95 | -8.31 | 5.57 | -1.51 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.61 | 0.46 | 0.15 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.34 | 0.76 | 0.27 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.24 | -3.72 | 7.02 | 1.61 | -1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 3.61 | 2.50 | 0.72 | 2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.03 | 0.03 | -0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.34 | 0.76 | 0.27 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.82 | 24.13 | 2.87 | 1.12 | 13.19 |
| שווי חברה | 214.52M | 112.68M | 47.14M | 22.90M | 34.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 24.13 | 2.87 | 1.12 | 13.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.14 | 0.52 | 0.23 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.82 | -6.90 | 8.04 | 2.44 | -2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 6.70 | 2.86 | 1.09 | 4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | -0.58 | 3.15 | -0.26 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 0.72 | 0.66 | 0.73 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | -0.09 | -0.04 | 0.02 | -0.10 |
| נטל מס | 0.69 | 1.58 | -2.15 | 1.26 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.32 | 0.61 | 0.76 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 1.95 | -1.37 | -3.33 | 7.77 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD