Orvana Minerals (O6M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.83M | 16.48M | 21.04M | 7.18M | 16.57M |
| רווח נקי | -12.30M | -4.95M | 2.71M | -13.72M | -1.11M |
| פחת והפחתות | 10.57M | 12.66M | 17.54M | 15.25M | 16.48M |
| מס הכנסה נדחה | 459.00K | 6.93M | -1.11M | -33.00K | 2.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.40M | 1.26M | 6.00K | -861.00K | 2.11M |
| שינוי בהון החוזר | -4.55M | -4.93M | 4.75M | -218.00K | -4.59M |
| יתרת לקוחות | -2.41M | 3.75M | 255.00K | -1.04M | 962.00K |
| מלאי | -2.29M | -1.21M | -34.00K | 3.14M | -3.20M |
| יתרת ספקים | -2.26M | -6.48M | -511.00K | 1.33M | -216.00K |
| הון חוזר אחר | 2.42M | -988.00K | 5.04M | -3.65M | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.25M | 5.52M | -2.85M | 6.75M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.05M | -13.18M | -11.55M | -18.73M | -12.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.16M | -10.62M | -11.67M | -20.08M | -14.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -883.00K | -2.57M | 119.00K | 1.35M | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.63M | 19.64M | -8.06M | 4.98M | -7.71M |
| פירעון חוב | 32.63M | 19.64M | -8.06M | 4.98M | -7.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.25M | 31.20M | 8.33M | 6.54M | 11.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.36M | -63.00K | 352.00K | 1.80M | -228.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.95M | 22.87M | 1.79M | -4.78M | -4.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.20M | 8.33M | 6.54M | 11.33M | 15.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.25M | 31.20M | 8.33M | 6.54M | 11.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.34M | 5.86M | 9.37M | -12.91M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.83M | 16.48M | 21.04M | 7.18M | 16.57M |
| הוצאות הוניות | -33.16M | -10.62M | -11.67M | -20.08M | -14.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD