GoldMoney (O5U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.47 | 1.08 | 2.19 | 28.17 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.43 | 1.04 | 1.93 | 14.59 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.33 | 0.13 | 1.66 | 10.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.40 | 0.09 | -0.54 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 8.35 | 5.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.93 | 18.90 | 0 | 26.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.80M | -7.33M | -76.11M | -26.69M | 106.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.27 | 0.52 | 0.28 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.21 | 0.34 | 0.22 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.20 | 0.34 | 0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.72 | 2.10 | 1.31 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 5.80 | 6.42 | 4.84 | -1.70 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.97 | 10.12 | 5.45 | 13.47 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.29 | 0.80 | 0.32 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.12 | 5.13 | 6.69 | 2.92 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -1.54 | 3.42 | -4.47 | -5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.45% | 26.45% | 31.31% | 32.42% | 23.24% |
| שיעור EBIT | 27.37% | 23.10% | 19.75% | -9.92% | 6.89% |
| שיעור EBITDA | 27.46% | 23.24% | 20.51% | -8.71% | 8.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.11% | 23.10% | 21.38% | 22.45% | 13.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.60% | 29.76% | 15.83% | -11.58% | 6.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.29% | 28.57% | 14.31% | -37.39% | 8.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.29% | 28.57% | 14.31% | -12.36% | 6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.22% | 96.01% | 90.39% | 322.87% | 116.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.61% | 128.83% | 74.02% | -51.60% | 52.21% |
| תשואה על הנכסים | 14.43% | 16.67% | 4.26% | -13.22% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.56% | 28.73% | 8.94% | -17.37% | 3.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.43% | 18.51% | 8.81% | 8.30% | 6.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.72% | 17.61% | 7.97% | 8.18% | 5.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.03% | 17.40% | 4.48% | -14.56% | 4.66% |
| תשואת רווחים | 38.68% | 31.58% | 13.85% | -20.31% | 4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.59 | 66.79 | 60.18 | 32.86 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 41.20 | 60.22 | 20.17 | 16.13 | 19.47 |
| מחזור מלאי | 16.16 | 36.18 | 15.35 | 20.77 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 223.23 | 349.38 | 150.58 | 85.50 | 96.14 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.58 | 0.30 | 0.35 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 7.81 | 11.58 | 1.13 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.39 | 9.49 | 11.76 | 6.05 | 339.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.67 | 5.46 | 6.07 | 11.11 | 59.28 |
| ימי מלאי | 22.58 | 10.09 | 23.79 | 17.57 | 298.87 |
| ימי אשראי מספקים | 8.86 | 6.06 | 18.09 | 22.63 | 18.74 |
| מחזור תפעולי | 30.25 | 15.55 | 29.85 | 28.68 | 358.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.37 | 3.88 | 3.77 | 4.90 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.35 | 3.87 | 3.77 | 4.90 | 1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 178.25 | 864.48 | 5,535.49 | 8,568.53 | 4,502.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 178.25 | 864.48 | 5,535.49 | 8,568.53 | 4,502.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.82 | 0.59 | 1.73 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.49 | 1.02 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.61% | 24.01% | 47.28% | 55.55% | 14.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.61 | 3.17 | 7.19 | -4.92 | 21.38 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.90 | 1.03 | 1.84 | 1.71 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.91 | 0.65 | 0.85 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.76 | 4.17 | 2.11 | 1.80 | 6.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 4.16 | 2.11 | 1.80 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.91 | 0.65 | 0.85 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 2.36 | 8.45 | -25.61 | 14.84 |
| שווי חברה | 116.98M | 122.85M | 176.54M | 146.22M | 104.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 2.36 | 8.45 | -25.61 | 14.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.55 | 1.73 | 2.23 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 2.52 | 3.55 | 2.18 | 4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | 2.52 | 3.55 | 2.18 | 4.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.23 | 16.44 | 11.12 | 9.07 | 9.58 |
| הון עצמי למניה | 18.53 | 17.73 | 12.37 | 10.32 | 11.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.10 | -0.07 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 14.23 | 17.83 | 7.73 | 4.79 | 5.72 |
| רווח נקי למניה | 4.74 | 5.09 | 1.11 | -1.79 | 0.46 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 3.23 | 1.16 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.29 | 0.80 | 1.17 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.76 | 3.41 | -2.74 | 3.13 |
הנתונים מוצגים ב-CAD