GoldMoney (O5U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.79M | 49.74M | 67.07M | 20.99M | -7.18M |
| רווח נקי | 64.10M | 14.57M | -24.47M | 6.69M | -6.06M |
| פחת והפחתות | 311.68K | 767.06K | 791.75K | 1.18M | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.08M | 304.05K | 564.82K | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | -3.26M | 25.64M | 50.69M | 4.58M | -14.76M |
| יתרת לקוחות | -1.66M | 318.72K | -347.35K | -135.74K | -726.53K |
| מלאי | 1.76M | -1.02M | 50.20M | 4.11M | -15.32M |
| יתרת ספקים | -2.17M | 375.44K | -1.29M | 1.90M | -3.90M |
| הון חוזר אחר | -1.19M | 26.35M | 2.12M | -1.29M | 5.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.36M | -19.02M | 39.75M | 7.96M | 11.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.67M | -64.04M | -126.03M | 1.93M | 10.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.44K | -8.99K | -7.83K | -4.66K | -43.62K |
| רכישות, נטו | 68.39M | 0 | 0 | -37.23K | 2.19M |
| רכישת השקעות | -48.55M | 0 | 0 | -17.85M | -5.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.57K | 0 | 2.07M | 20.11M | 821.78K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.14M | -64.04M | -128.09M | -281.09K | 13.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.69M | 37.85M | 31.95M | -10.03M | -1.25M |
| פירעון חוב | -26.87M | 42.64M | 38.08M | 0 | -252.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.59M | -4.79M | -6.14M | -9.91M | -1.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -118.29K | 11.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.49M | 12.73M | 13.33M | 41.10M | 26.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.69M | 25.27M | -753.79K | 324.40K | -158.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.45M | 24.11M | -27.77M | 13.21M | 1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.05M | 13.33M | 41.10M | 27.89M | 24.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.49M | 12.73M | 13.33M | 41.10M | 26.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.73M | 49.73M | 67.06M | 20.98M | -7.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.79M | 25.04M | 67.07M | 20.99M | -7.18M |
| הוצאות הוניות | -56.43K | -8.99K | -7.83K | -4.66K | -43.62K |
הנתונים מוצגים ב-CAD