Far East Orchard Ltd. (O5P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.25 | 0.89 | 1.19 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.77 | 0.53 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.59 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0.24 | 0.14 | 0.25 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -909.54M | -916.81M | -824.78M | -796.32M | -776.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.96 | 1.90 | 1.93 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.06 | 1.19 | 1.23 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 1.56 | 1.51 | 1.54 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.09 | 9.44 | 4.67 | 4.11 | 11.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.04% | 44.88% | 51.22% | 49.61% | 51.86% |
| שיעור EBIT | 10.16% | 15.34% | 44.91% | 52.16% | 15.44% |
| שיעור EBITDA | 15.82% | 23.44% | 54.79% | 62.75% | 29.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.16% | 15.34% | 22.62% | 21.94% | 17.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.01% | 23.88% | 22.04% | 43.77% | 16.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.41% | 21.81% | 30.73% | 35.91% | 15.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.94% | 22.11% | 31.94% | 35.98% | 15.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.75% | 91.34% | 139.44% | 82.05% | 95.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.96% | 155.66% | 97.43% | 199.55% | 92.50% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | 1.95% | 2.23% | 2.52% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.27% | 3.83% | 4.25% | 4.86% | 1.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.70% | 1.56% | 2.00% | 1.80% | 1.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.45% | 1.36% | 1.26% | 1.33% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.86% | 2.10% | 2.32% | 2.62% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 9.65% | 8.87% | 11.61% | 13.43% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 3.08 | 4.10 | 12.48 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 2.14 | 0.91 | 0.83 | 13.21 | 7.71 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 0.83 | 0.55 | 0.54 | 0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.28 | 14.76 | 18.86 | 2.01 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.38 | 155.57 | 305.20 | 676.39 | 1,009.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.53 | 118.39 | 89.11 | 29.25 | 107.13 |
| ימי מלאי | 153.05 | 437.60 | 658.07 | 674.76 | 949.75 |
| ימי אשראי מספקים | 170.20 | 400.42 | 441.97 | 27.62 | 47.32 |
| מחזור תפעולי | 218.57 | 555.99 | 747.17 | 704.01 | 1,056.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.74 | 0.87 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 1.14 | 1.94 | 6.20 | 9.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.65 | 3.90 | 7.88 | 14.49 | 34.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.15 | 0.24 | 0.33 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.71% | 4.47% | 8.03% | 11.45% | 7.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.37 | 11.27 | 8.67 | 7.45 | 23.36 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 2.46 | 2.65 | 2.67 | 3.63 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.07 | 22.38 | 12.45 | 8.74 | 14.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 16.65 | 10.87 | 8.13 | 13.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -1.35 | -0.61 | 0.04 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 15.58 | 19.93 | 9.50 | 8.37 | 23.35 |
| שווי חברה | 997.83M | 1.16B | 998.74M | 964.27M | 980.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.58 | 19.93 | 9.50 | 8.37 | 23.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 4.67 | 5.21 | 5.25 | 6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.55 | 42.52 | 24.49 | 17.16 | 27.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 31.63 | 21.38 | 15.97 | 26.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.54 | 2.51 | 2.66 | 2.63 | 2.55 |
| הון עצמי למניה | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.82 | 2.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.07 | 0.27 | 0.18 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.50 | 0.39 | 0.38 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.05 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 1.39 | 0.82 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.56 | 0.49 | 0.84 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 0.68 | 0.79 | 0.92 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-SGD