Far East Orchard Ltd. (O5P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.57M | 46.72M | 60.38M | 37.27M | 16.59M |
| רווח נקי | 54.01M | 58.97M | 65.95M | 21.48M | 16.77M |
| פחת והפחתות | 20.05M | 18.96M | 19.43M | 20.23M | 22.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.24M | -366.00K | 758.00K | -5.99M | -17.06M |
| יתרת לקוחות | -869.00K | 3.94M | 1.46M | -5.33M | -1.38M |
| מלאי | 51.00K | 88.00K | -33.00K | -169.00K | -7.95M |
| יתרת ספקים | -4.42M | -4.39M | -668.00K | -492.00K | -7.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.25M | -22.06M | -25.76M | 1.55M | -5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.42M | -10.44M | -4.93M | 629.00K | -12.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.14M | -5.93M | -4.17M | -1.09M | -10.01M |
| רכישות, נטו | -30.20M | 15.76M | 0 | -3.04M | 0 |
| רכישת השקעות | -33.90M | -48.01M | -846.00K | -1.37M | -3.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.52M | 9.19M | 0 | 19.56M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -706.00K | 18.55M | 80.00K | -13.44M | 998.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.47M | -63.89M | -60.74M | -47.48M | -24.91M |
| פירעון חוב | 35.93M | -4.56M | -24.03M | -26.98M | 8.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.61M | -18.17M | -5.57M | -3.03M | -3.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.78M | -41.17M | -31.15M | -17.47M | -29.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.75M | 179.19M | 202.27M | 207.67M | 226.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.17M | -4.24M | -102.00K | -9.26M | -2.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.14M | -23.08M | -5.40M | -18.84M | -23.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 200.89M | 202.27M | 207.67M | 226.51M | 278.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.75M | 179.19M | 202.27M | 207.67M | 226.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.20M | 40.79M | 56.21M | 36.18M | 6.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.57M | 55.50M | 60.38M | 37.27M | 16.59M |
| הוצאות הוניות | -9.37M | -5.93M | -4.17M | -1.09M | -10.01M |
הנתונים מוצגים ב-SGD