Oriola Corp (O5O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 2.13 | 1.15 | 0.09 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.20M | -188.40M | -180.70M | -176.30M | -193.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.69 | 0.57 | 0.69 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.01 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.41 | 9.39 | 6.56 | 5.46 | 4.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.53 | -0.06 | 0.23 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 0.99 | 3.14 | 1.47 | 23.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.27 | 0.39 | 0.55 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -4.26 | 53.43 | -0.69 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.98% | 3.56% | 9.56% | 2.60% | 12.07% |
| שיעור EBIT | 1.25% | 0.38% | -0.85% | 1.08% | 0.92% |
| שיעור EBITDA | 3.18% | 1.01% | -0.04% | 2.01% | 2.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.25% | 0.38% | 0.80% | 0.90% | 7.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.94% | -1.41% | -1.11% | -1.18% | 0.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.94% | -1.43% | -1.20% | -1.39% | -0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.94% | -1.43% | -1.20% | -1.39% | 0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 101.12% | 108.06% | 117.61% | -34.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -235.37% | -368.49% | -137.78% | -130.37% | 5.75% |
| תשואה על הנכסים | -2.50% | -2.87% | -2.30% | -2.21% | -0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.66% | -26.98% | -15.07% | -12.08% | -1.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.69% | 4.68% | 7.18% | 6.90% | 38.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 3.89% | 6.02% | 4.41% | 22.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.64% | -3.01% | -2.42% | -2.34% | -0.27% |
| תשואת רווחים | -13.43% | -12.84% | -12.45% | -10.47% | -0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.79 | 6.03 | 6.49 | 5.68 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 2.53 | 2.43 | 2.40 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 101.80 | 9.75 | 8.62 | 8.93 | 9.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.27 | 44.13 | 37.16 | 33.34 | 26.67 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 2.01 | 1.92 | 1.60 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.55 | -14.70 | -12.08 | -11.57 | -11.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -127.23 | -46.14 | -51.85 | -47.27 | -56.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 204.07 | 60.53 | 56.24 | 64.26 | 53.79 |
| ימי מלאי | 3.59 | 37.43 | 42.36 | 40.86 | 40.05 |
| ימי אשראי מספקים | 334.88 | 144.09 | 150.45 | 152.40 | 150.30 |
| מחזור תפעולי | 207.65 | 97.95 | 98.59 | 105.13 | 93.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.33 | 0.21 | 0.05 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.31 | 0.20 | 0.03 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.95 | 0.93 | 0.64 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 3.75 | 2.50 | 0.67 | 4.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 18.18 | 13.82 | 2.74 | 9.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.86 | 0.51 | 0.08 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.05% | 26.76% | 22.24% | 3.09% | 21.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.43 | -7.67 | -8.09 | -9.55 | -131.49 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.57 | 2.10 | 1.21 | 1.15 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.52 | 3.74 | 4.50 | 32.41 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 3.53 | 4.17 | 20.60 | 4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.21 | 0 | 0.06 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 2.10 | 1.21 | 1.15 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 6.72 | -177.22 | 5.90 | 7.13 |
| שווי חברה | 106.11M | 129.66M | 124.06M | 177.12M | 280.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 6.72 | -177.22 | 5.90 | 7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 2.29 | 3.46 | 29.04 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 2.16 | 3.21 | 18.45 | 3.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.31 | 0.48 | 0.66 | 0.79 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.55 | 0.74 | 0.94 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.01 | -0.08 | -0.18 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.56 | 10.35 | 9.26 | 8.24 | 8.49 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.15 | -0.11 | -0.11 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.18 | -0.35 |
| נטל ריבית | -2.35 | -3.68 | 1.30 | -1.09 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.97 | -2.21 | -1.93 | -0.46 | -32.46 |
הנתונים מוצגים ב-EUR