Oriola Corp (O5O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.00M | 38.70M | 9.60M | 77.90M | 40.00M |
| רווח נקי | -27.20M | -20.10M | -20.70M | -2.40M | 11.30M |
| פחת והפחתות | 17.70M | 13.60M | 13.80M | 18.30M | 43.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -600.00K | -200.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 600.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 40.60M | 21.40M | -13.10M | 27.60M | -17.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 9.80M | -38.60M | -12.00M | -10.70M |
| מלאי | 0 | -16.60M | -14.90M | 10.80M | 17.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.60M | 28.20M | 40.40M | 28.80M | -23.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.90M | 23.80M | 29.60M | 34.40M | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 400.00K | -2.80M | -3.50M | 3.00M | 9.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.30M | -2.80M | -3.60M | -8.50M | -23.40M |
| רכישות, נטו | 3.60M | 0 | 0 | 27.50M | 200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -24.30M | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 0 | 0 | 24.30M | 32.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 100.00K | -16.00M | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.70M | -60.70M | -28.30M | -29.30M | -108.50M |
| פירעון חוב | -5.50M | -44.90M | -13.90M | -6.20M | -52.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00K | -100.00K | -100.00K | -100.00K | -100.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -12.70M | -12.70M | -10.90M | -7.30M | -5.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.40M | -3.00M | -3.40M | -15.70M | -51.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.20M | 113.50M | 138.40M | 160.60M | 109.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.70M | -24.90M | -22.20M | 51.50M | -59.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.50M | 138.40M | 160.60M | 109.10M | 168.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.20M | 113.50M | 138.40M | 160.60M | 109.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.70M | 35.90M | 6.10M | 69.40M | 16.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.00M | 38.70M | 9.60M | 77.90M | 40.00M |
| הוצאות הוניות | -3.30M | -2.80M | -3.50M | -8.50M | -23.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR