CPI PROPERTY GROUP S.A. (O5G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.42 | 1.77 | 0.79 | 1.44 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.42 | 1.73 | 0.79 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.54 | 0.81 | 0.79 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.57 | 0.51 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.18 | 1.98 | 1.08 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.54B | -12.54B | -10.46B | -12.65B | -12.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.36 | 2.36 | 1.55 | 1.57 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 0.59 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.01 | 4.01 | 3.15 | 3.07 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.64 | 0.27 | -0.55 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.91 | 0.78 | -1.40 | 3.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 1.81 | 1.49 | 1.39 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 1.47 | 1.23 | 1.34 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.75 | 14.75 | 32.80 | -18.81 | 15.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.82% | 52.82% | 51.80% | 51.61% | 52.71% |
| שיעור EBIT | 49.25% | 49.25% | 15.20% | -34.80% | 48.63% |
| שיעור EBITDA | 50.74% | 50.74% | 17.02% | -32.02% | 52.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.33% | 53.33% | 17.45% | -28.75% | 54.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.39% | 21.39% | -7.06% | -52.36% | 53.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.75% | 12.75% | -11.83% | -48.64% | 41.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.42% | 17.42% | -12.14% | -51.81% | 43.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.58% | 59.58% | 167.45% | 92.91% | 78.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.11% | 40.11% | -40.47% | 182.13% | 97.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.92% | -0.94% | -3.76% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.68% | 3.68% | -2.95% | -11.52% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 3.97% | 1.47% | -2.36% | 3.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.13% | 3.13% | 1.45% | -2.27% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.92% | -0.94% | -3.78% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 2.84% | 2.84% | -2.85% | -10.26% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.41 | 8.41 | 6.77 | 6.78 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 4.56 | 4.25 | 3.75 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 15.11 | 0 | 22.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.35 | 8.35 | 4.35 | 1.95 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.51 | 4.58 | 9.11 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.73 | -36.73 | -7.69 | -43.41 | -48.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.39 | 43.39 | 53.95 | 53.81 | 75.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 24.16 | 0 | 16.14 |
| ימי אשראי מספקים | 80.12 | 80.12 | 85.80 | 97.22 | 139.87 |
| מחזור תפעולי | 43.39 | 43.39 | 78.11 | 53.81 | 91.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.12 | -2.12 | 0.92 | 0.91 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.32 | 8.64 | 4.97 | 3.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 0.32 | 12.05 | 11.27 | 6.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.45 | 0.40 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.81% | -3.81% | 9.95% | 7.60% | 5.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 72.90 | 72.90 | -25.40 | -9.74 | 14.94 |
| מכפיל מכירות | 4.48 | 4.48 | 4.15 | 4.74 | 6.22 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.30 | 1.03 | 1.12 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.24 | -26.24 | 10.05 | 13.16 | 17.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.56 | 55.56 | 9.22 | 11.99 | 15.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.54 | 0.37 | 0.03 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.30 | 1.03 | 1.12 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 23.58 | 23.58 | 57.18 | -33.61 | 27.70 |
| שווי חברה | 17.42B | 17.42B | 15.83B | 18.23B | 18.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.58 | 23.58 | 57.18 | -33.61 | 27.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.97 | 11.97 | 9.73 | 10.76 | 14.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.03 | -70.03 | 23.57 | 29.87 | 41.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.28 | 148.28 | 21.61 | 27.22 | 34.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.91 | 0.94 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.83 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | -0.72 | 0.01 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.10 | 0.06 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 1.67 | 0.93 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.43 | -0.46 | 1.50 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.31 | -6.37 | -0.75 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR