דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CPI PROPERTY GROUP S.A. (O5G) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת117.50M732.40M669.50M531.60M413.80M
רווח נקי89.90M-114.90M-886.80M682.00M1.56B
פחת והפחתות21.60M29.60M47.20M46.20M36.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר18.20M143.80M26.70M34.60M-16.30M
יתרת לקוחות91.40M39.20M63.40M-56.80M-50.10M
מלאי-50.30M24.90M-18.90M-12.00M28.80M
יתרת ספקים4.60M45.70M-17.20M88.60M4.60M
הון חוזר אחר-27.50M34.00M-600.00K14.80M400.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-12.20M673.90M1.48B-231.20M-1.17B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-376.10M971.70M75.50M-1.59B-1.19B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-376.40M-60.80M-3.20M-80.20M-75.70M
רכישות, נטו257.30M913.50M362.90M-1.11B-635.60M
רכישת השקעות-509.10M-67.70M-10.40M-2.15B-199.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות361.10M5.30M06.00M-289.50M
פעילויות השקעה אחרות-109.00M181.40M-273.80M1.75B9.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון202.50M-1.64B-741.10M1.59B643.10M
פירעון חוב221.00M-1.05B-193.70M2.07B273.60M
הנפקת מניות רגילות0000541.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-145.20M-79.50M-190.30M-239.90M
דיבידנדים ששולמו0-24.00M-75.20M-75.40M-61.20M
פעילויות מימון אחרות-18.50M-417.70M-392.70M-211.20M129.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.01B1.08B1.02B1.03B501.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-12.50M-7.80M-14.50M03.20M
שינוי נטו במזומנים-68.60M59.40M-10.60M531.40M-130.50M
מזומנים בתחילת התקופה1.08B1.02B1.03B501.80M632.30M
מזומנים בסוף התקופה1.01B1.08B1.02B1.03B501.80M
תזרים מזומנים חופשי-248.80M671.60M610.10M451.40M338.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת117.50M732.40M669.50M531.60M413.80M
הוצאות הוניות-366.30M-60.80M-59.40M-80.20M-75.70M

הנתונים מוצגים ב-EUR

CPI PROPERTY GROUP S.A. - תזרים מזומנים