Great Elm Capital (O4R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 0.05 | 0.76 | 1.20 | 0.13 |
| יחס מהיר | 1.46 | 0.05 | 0.76 | 1.20 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.05 | 0 | 0.23 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.13 | 0.02 | 0.17 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | -0.08 | -7.00 | 3.74 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -159.49M | -226.00M | -196.99M | -143.15M | -216.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.68 | 1.39 | 1.42 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 3.02 | 2.51 | 2.50 | 3.66 |
| יחס כיסוי חוב | -2.15 | -0.58 | 0.34 | 2.48 | -1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.21 | -0.70 | 0.24 | 2.50 | -1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.35 | 2.17 | 1.75 | 1.73 | 2.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.37 | 16.81 | 20.78 | 19.78 | 26.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.80 | -18.70 | 37.58 | 5.50 | -9.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 187.29% | 76.43% | 25.43% | 88.85% | -60.43% |
| שיעור EBIT | 227.10% | -28.79% | 9.04% | 70.71% | -63.79% |
| שיעור EBITDA | 220.48% | -22.54% | 12.84% | 70.71% | -63.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 227.10% | -28.79% | 9.04% | 70.71% | -63.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 252.67% | -70.16% | 9.04% | 71.51% | -62.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 253.22% | -71.47% | 9.04% | 70.71% | -63.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 253.22% | -71.47% | 9.04% | 70.71% | -63.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 101.86% | 100.00% | 98.88% | 101.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.26% | 243.73% | 100.00% | 101.13% | 98.38% |
| תשואה על הנכסים | -13.68% | -9.33% | 1.04% | 10.26% | -5.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.53% | -28.15% | 2.61% | 25.66% | -18.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.58% | -4.22% | 1.08% | 10.44% | -6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.58% | -4.22% | 1.08% | 10.32% | -6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.68% | -9.33% | 1.04% | 10.26% | -5.02% |
| תשואת רווחים | -67.03% | -36.48% | 3.28% | 31.29% | -30.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -3.46 | 0 | 4.49 | 8.99 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 2.40 | 0.31 | 1.13 | 2.46 | 0.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.45 | -2.31 | -38.20 | -1.19 | -0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -257.20 | -1,174.05 | -240.46 | -108.05 | -2,653.34 |
| ימי אשראי לקוחות | -105.37 | 0 | 81.38 | 40.58 | 73.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 151.83 | 1,174.05 | 321.84 | 148.63 | 2,726.95 |
| מחזור תפעולי | -105.37 | 0 | 81.38 | 40.58 | 73.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.67 | -0.23 | -8.40 | 2.02 | -6.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.67 | -0.23 | -8.40 | 2.02 | -6.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.03 | -0.15 | -5.48 | 1.45 | -3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.01 | -0.44 | 0.11 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.56 | -0.06 | -2.10 | 0.43 | -1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 78.36% | -3.23% | -76.42% | 19.00% | -80.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.54 | -2.74 | 30.53 | 3.20 | -3.33 |
| מכפיל מכירות | -4.55 | 1.96 | 2.75 | 2.26 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.28 | -30.96 | -1.31 | 5.26 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | -30.96 | -1.31 | 5.26 | -1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.00 | -0.34 | -0.01 | 2.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -6.86 | -27.39 | 59.01 | 8.69 | -13.12 |
| שווי חברה | 228.94M | 274.63M | 297.88M | 220.22M | 204.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.86 | -27.39 | 59.01 | 8.69 | -13.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | -15.13 | 6.17 | 7.58 | 6.15 | 8.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.25 | -97.56 | -3.60 | 14.31 | -4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | -97.56 | -3.60 | 14.31 | -4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.56 | 9.14 | 13.83 | 12.99 | 13.57 |
| הון עצמי למניה | 9.56 | 9.14 | 13.83 | 12.99 | 13.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | 0 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | -1.31 | 3.60 | 3.99 | 4.71 | 3.91 |
| רווח נקי למניה | -3.32 | -2.57 | 0.36 | 3.33 | -2.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.11 | 2.44 | 1.00 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.29 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.41 | 0.09 | -23.27 | 0.61 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD