Great Elm Capital (O4R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | -82.67M | 15.39M | -41.76M | -58.49M |
| רווח נקי | -31.79M | 3.55M | 25.33M | -15.58M | -10.28M |
| פחת והפחתות | 2.78M | 1.50M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.00K | -74.00K | 6.20M | -7.96M | -4.75M |
| יתרת לקוחות | 442.00K | -564.00K | 1.39M | -1.03M | -244.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.02M | -4.26M | -4.07M |
| הון חוזר אחר | -416.00K | 490.00K | 3.79M | -2.68M | -431.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.17M | -87.65M | -16.14M | -18.21M | -43.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 14.77M | -36.47M | -56.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -335.01M | -220.36M | -149.46M | -191.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 241.35M | 235.13M | 113.00M | 135.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 93.66M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.65M | 81.72M | -25.32M | 33.20M | 14.45M |
| פירעון חוב | -1.24M | 52.29M | -14.42M | 10.00M | 24.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.29M | 48.71M | 0 | 37.51M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.24M | -15.08M | -10.64M | -13.02M | -9.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.16M | -4.21M | -259.00K | -1.29M | -550.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 0 | 953.00K | 587.00K | 9.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -4.47M | 36.47M | 56.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83M | -953.00K | 366.00K | -8.56M | -44.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 953.00K | 587.00K | 9.15M | 53.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 0 | 953.00K | 587.00K | 9.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.82M | -82.67M | 15.39M | -41.76M | -58.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | -82.67M | 15.39M | -41.76M | -58.49M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD