49 North Resources (O49) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.79 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 1.26 |
| יחס מהיר | 3.79 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.11 | 0.06 | -0.31 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.14 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.62M | -1.88M | -2.12M | -1.61M | 1.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.69 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.02 | 2.11 | 2.10 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.20 | 0.11 | -0.48 | -1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.07 | 12.83 | 6.37 | -21.25 | -71.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.64 | 2.18 | 1.31 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 4.74 | 8.70 | -2.05 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.69% | 92.75% | 63.25% | 103.06% | 94.28% |
| שיעור EBIT | 146.74% | 190.39% | 488.89% | 188.60% | -1,050.46% |
| שיעור EBITDA | 146.78% | 190.73% | 529.06% | 184.91% | -1,043.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 146.74% | 190.39% | 517.09% | 156.68% | -1,063.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 142.88% | 175.55% | 407.69% | 195.97% | -1,065.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 142.88% | 175.55% | 407.69% | 195.97% | -1,065.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 142.88% | 175.55% | 407.69% | 195.97% | -1,065.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.37% | 92.21% | 78.84% | 125.08% | 100.20% |
| תשואה על הנכסים | 15.82% | 5.41% | 2.66% | -16.74% | -42.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.41% | 10.91% | 5.61% | -35.12% | -75.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.07% | 11.03% | 6.58% | -25.83% | -70.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.24% | 7.20% | 4.13% | -15.84% | -47.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.82% | 5.41% | 2.66% | -16.74% | -42.83% |
| תשואת רווחים | 78.46% | 31.30% | 19.13% | -67.79% | -166.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.83 | 0.51 | 0.12 | -1.60 | 1.02 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 380.50 | 84.71 | 11.70 | -25.23 | 6.93 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.03 | 0.01 | -0.09 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | -0.45 | -0.10 | -2.74 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -27,273.85 | 717.07 | 3,010.47 | -228.70 | -10,170.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.99 | 717.07 | 3,010.47 | -228.70 | 356.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27,289.83 | 0 | 0 | 0 | 10,526.93 |
| מחזור תפעולי | 15.99 | 717.07 | 3,010.47 | -228.70 | 356.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.14 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -1.29 | -0.62 | 0.11 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.39% | -23.06% | -2.93% | -3.83% | -6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.26 | 3.17 | 5.17 | -1.48 | -0.60 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 5.61 | 21.32 | -2.89 | 6.39 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.35 | 0.29 | 0.52 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.07 | -4.34 | -34.17 | -26.14 | -16.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.07 | -4.34 | -34.17 | -26.14 | -16.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.35 | 0.29 | 0.52 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 3.05 | 7.68 | 12.73 | -3.61 | -1.39 |
| שווי חברה | 10.23M | 8.69M | 7.88M | 9.60M | 11.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.05 | 7.68 | 12.73 | -3.61 | -1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.48 | 14.65 | 67.34 | -6.68 | 14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.87 | -11.33 | -107.93 | -60.37 | -36.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.87 | -11.33 | -107.93 | -60.37 | -36.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 0.83 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 1.42 | 6.16 | -0.49 | 1.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -0.74 | -0.15 | 0.06 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD