49 North Resources (O49) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -767.00K | -73.00K | -159.00K | -303.00K | -1.79M |
| רווח נקי | 1.04M | 477.00K | -2.82M | -8.19M | -6.59M |
| פחת והפחתות | 2.00K | 47.00K | 53.00K | 54.00K | 56.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.69M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 297.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 183.00K | 581.00K | 480.00K | 542.00K | -407.00K |
| יתרת לקוחות | -27.00K | -2.00K | -16.00K | 16.00K | -21.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 210.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 583.00K | 496.00K | 526.00K | -386.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.99M | -1.18M | 2.13M | -694.00K | 5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 791.00K | 65.00K | 178.00K | 15.00K | 465.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -62.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 698.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 155.00K | 65.00K | 178.00K | 15.00K | 465.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.00K | 56.00K | 64.00K | 45.00K | 333.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.00K | -8.00K | 19.00K | -288.00K | 286.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.00K | 64.00K | 45.00K | 333.00K | 47.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.00K | 56.00K | 64.00K | 45.00K | 333.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -767.00K | -73.00K | -159.00K | -303.00K | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -767.00K | -73.00K | -159.00K | -303.00K | -1.79M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD