Orestone Mining (O2R2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 33.24 | 33.24 | 0.07 | 0.20 | 1.88 |
| יחס מהיר | 33.24 | 33.24 | 0.07 | 0.20 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 30.47 | 30.47 | 0.04 | 0.19 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | -12.49 | -12.49 | -0.32 | -0.65 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.95 | -9.95 | -0.87 | -0.47 | -4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.10M | 2.10M | -153.94K | -246.25K | 74.96K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.10 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 2.62 | 0.03 | -0.04 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.60% | 107.60% | 101.70% | 100.79% | 77.13% |
| תשואה על הנכסים | -14.84% | -14.84% | -6.90% | -5.85% | -6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.02% | -15.02% | -7.27% | -6.43% | -6.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.96% | -13.96% | -7.15% | -6.27% | -8.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.96% | -13.96% | -7.15% | -6.27% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.84% | -14.84% | -6.90% | -5.85% | -6.56% |
| תשואת רווחים | -8.87% | -8.87% | -13.01% | -10.63% | -11.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | 1.02 | 1.36 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.06 | -4.06 | -46.80 | -2.79 | -1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.06 | -4.06 | -46.80 | -2.79 | -1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -2.14 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.81% | -8.81% | -8.62% | -8.50% | -30.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.32 | -11.32 | -7.68 | -9.38 | -9.04 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.69 | 0.56 | 0.60 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.35 | -11.35 | -11.60 | -11.76 | -3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.15 | -14.15 | -11.85 | -15.97 | -5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.05 | 0 | 0.52 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.69 | 0.56 | 0.60 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -9.51 | -9.51 | -7.66 | -9.45 | -6.44 |
| שווי חברה | 7.18M | 7.18M | 1.69M | 1.81M | 1.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.51 | -9.51 | -7.66 | -9.45 | -6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.90 | -8.90 | -11.56 | -11.81 | -3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.09 | -11.09 | -11.80 | -16.04 | -5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 0.65 | 0.59 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-CAD