Orestone Mining (O2R2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -647.31K | -143.50K | -113.16K | -340.41K | -454.61K |
| רווח נקי | -812.36K | -221.20K | -192.13K | -219.46K | -552.42K |
| פחת והפחתות | 0 | 200.11K | 0 | 267.44K | 734.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.91K |
| שינוי בהון החוזר | -195.53K | 77.70K | 78.97K | -67.34K | -49.06K |
| יתרת לקוחות | -12.43K | 956.00 | -711.00 | 7.99K | 6.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -7.99K | -6.43K |
| יתרת ספקים | -4.89K | 14.85K | -5.47K | -161.14K | 8.47K |
| הון חוזר אחר | -178.21K | 61.89K | 85.14K | 93.80K | -57.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 360.58K | -200.11K | -5.47K | -321.05K | -780.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.59K | -1.66K | -40.55K | -263.79K | -637.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -159.59K | -3.07K | -40.55K | -263.79K | -691.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.90K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.40K | 0 | 0 | 64.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.74M | 0 | 193.37K | 1.70K | 1.78M |
| פירעון חוב | 5.00K | 0 | 53.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.74M | 0 | 140.37K | 0 | 1.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.70K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 6.14K | 45.80K | 151.30K | 753.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.94M | -145.16K | 39.66K | -602.50K | 684.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.80K | 151.30K | 6.14K | 753.80K | 69.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 6.14K | 45.80K | 151.30K | 753.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -806.90K | -146.56K | -153.71K | -604.20K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -647.31K | -143.50K | -113.16K | -340.41K | -454.61K |
| הוצאות הוניות | -159.59K | -3.07K | -40.55K | -263.79K | -691.16K |
הנתונים מוצגים ב-CAD