Penguin International Limited (O1U1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.68 | 1.85 | 1.52 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.84 | 1.21 | 0.85 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.24 | 0.15 | -0.08 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.47 | 1.20 | -0.70 | 3.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.12M | 31.31M | 38.62M | 11.62M | 9.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.61 | 1.68 | 1.77 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2.89 | 3.34 | 2.26 | 2.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 21.57 | 15.97 | 10.15 | 23.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.44 | 0.52 | 0.86 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.36% | 33.51% | 35.83% | 28.66% | 26.56% |
| שיעור EBIT | 13.77% | 20.00% | 19.64% | 12.94% | 11.26% |
| שיעור EBITDA | 21.58% | 27.79% | 27.25% | 21.12% | 20.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.50% | 20.00% | 19.11% | 12.30% | 10.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.94% | 16.49% | 18.45% | 11.78% | 10.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.32% | 13.29% | 15.07% | 9.18% | 7.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.31% | 13.29% | 15.07% | 9.18% | 7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.59% | 80.59% | 81.67% | 77.91% | 72.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.84% | 82.44% | 96.50% | 95.78% | 104.45% |
| תשואה על הנכסים | 7.59% | 7.63% | 8.73% | 4.49% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.13% | 12.27% | 14.64% | 7.92% | 5.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.86% | 15.62% | 15.17% | 8.65% | 6.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.08% | 11.82% | 11.77% | 6.40% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.59% | 7.63% | 8.73% | 4.49% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 9.73% | 12.69% | 18.13% | 8.44% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 4.48 | 3.28 | 2.77 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 6.07 | 13.07 | 14.24 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 1.70 | 2.17 | 1.70 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.26 | 1.30 | 1.06 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.49 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.88 | 3.01 | 3.09 | 3.68 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.02 | 235.59 | 251.82 | 320.74 | 220.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.77 | 81.52 | 111.27 | 131.78 | 85.16 |
| ימי מלאי | 123.17 | 214.18 | 168.48 | 214.58 | 252.08 |
| ימי אשראי מספקים | 101.92 | 60.11 | 27.94 | 25.62 | 116.38 |
| מחזור תפעולי | 243.94 | 295.70 | 279.76 | 346.36 | 337.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.14 | 0.08 | -0.04 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.09 | -0.01 | -0.13 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.21 | -0.65 | -0.18 | 3.20 | -0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.50 | 0.61 | -0.36 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.60 | 0.85 | -0.46 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.47 | 0.28 | -0.17 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.07 | -0.05 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.00% | -6.97% | -1.54% | -14.37% | -14.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.26 | 7.94 | 5.51 | 11.84 | 14.50 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.05 | 0.83 | 1.09 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.36 | 0.97 | 0.81 | 0.94 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.12 | -14.34 | -64.80 | -6.96 | -6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.43 | 9.39 | 11.62 | -22.24 | 6.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.85 | 0 | 0.05 | 0.20 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 0.97 | 0.81 | 0.94 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 4.21 | 3.56 | 6.01 | 6.28 |
| שווי חברה | 430.07M | 312.24M | 229.06M | 231.49M | 172.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 4.21 | 3.56 | 6.01 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.17 | 0.97 | 1.27 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.32 | -16.02 | -75.75 | -8.12 | -7.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.95 | 10.48 | 13.59 | -25.96 | 6.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 1.31 | 1.10 | 0.96 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.31 | 1.10 | 0.96 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.28 | 1.21 | 1.07 | 0.83 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.05 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.82 | 0.94 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.84 | 0.39 | -0.53 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-SGD