Penguin International Limited (O1U1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.78M | 16.86M | -8.92M | 25.42M | -17.64M |
| רווח נקי | 35.47M | 43.50M | 16.74M | 14.63M | 14.91M |
| פחת והפחתות | 20.80M | 17.94M | 14.82M | 12.33M | 11.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.35M | -40.37M | -37.19M | 5.50M | -37.91M |
| יתרת לקוחות | 20.30M | -4.59M | -37.25M | -3.71M | -31.54M |
| מלאי | -34.98M | -24.49M | -15.95M | -32.89M | 116.00K |
| יתרת ספקים | 17.65M | 2.45M | -22.53M | 19.81M | -6.91M |
| הון חוזר אחר | -23.32M | -13.73M | 38.54M | 22.28M | 426.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.14M | -4.22M | -3.29M | -7.04M | -6.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.89M | -7.14M | 6.57M | -33.72M | -10.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.28M | -19.88M | -19.58M | -48.06M | -23.86M |
| רכישות, נטו | 33.39M | 0 | 0 | 14.34M | 13.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.74M | 26.15M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.77M | -3.52M | 9.81M | 2.05M | 11.54M |
| פירעון חוב | 4.91M | 6.15M | 20.52M | 8.66M | 10.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.66M | -7.53M | -4.95M | -4.95M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.03M | -2.14M | -5.75M | -1.65M | 760.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.00M | 26.42M | 19.79M | 12.53M | 18.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.11M | 433.00K | -206.00K | -196.00K | 334.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.99M | 6.63M | 7.26M | -6.45M | -16.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.98M | 19.79M | 12.53M | 18.97M | 35.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.00M | 26.42M | 19.79M | 12.53M | 18.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.50M | -3.02M | -28.50M | -22.64M | -41.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.78M | 16.86M | -8.92M | 25.42M | -17.64M |
| הוצאות הוניות | -49.28M | -19.88M | -19.58M | -48.06M | -23.86M |
הנתונים מוצגים ב-SGD