NWF Group plc (NYY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.08 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.40M | -68.40M | -64.10M | -42.80M | -26.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.54 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.03 | 2.98 | 2.78 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 7.93 | 7.77 | 3.60 | 13.48 | 18.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.50 | 3.50 | 3.71 | 6.81 | 12.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.49 | 1.49 | 1.38 | 0.98 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.62 | 1.69 | 1.16 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.67% | 3.56% | 5.57% | 4.97% | 5.13% |
| שיעור EBIT | 1.75% | 1.67% | 1.41% | 1.50% | 1.95% |
| שיעור EBITDA | 4.14% | 4.06% | 3.53% | 3.30% | 3.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | 1.67% | 1.40% | 1.50% | 1.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.35% | 1.35% | 1.03% | 1.28% | 1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.00% | 1.00% | 0.69% | 0.96% | 1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.00% | 1.00% | 0.69% | 0.96% | 1.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.19% | 74.19% | 66.67% | 74.59% | 78.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.52% | 80.52% | 73.81% | 85.31% | 91.75% |
| תשואה על הנכסים | 3.22% | 3.22% | 2.38% | 3.83% | 6.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.04% | 9.75% | 7.11% | 10.66% | 19.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.36% | 9.36% | 8.46% | 10.46% | 18.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 6.44% | 5.07% | 7.37% | 13.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.85% | 2.88% | 4.45% | 8.02% |
| תשואת רווחים | 11.59% | 13.74% | 7.46% | 9.66% | 11.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.13 | 9.13 | 10.55 | 10.85 | 12.06 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 8.40 | 11.67 | 10.96 | 12.16 |
| מחזור מלאי | 87.01 | 85.34 | 101.52 | 111.53 | 135.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.14 | 8.14 | 8.50 | 10.02 | 14.48 |
| מחזור נכסים | 3.22 | 3.22 | 3.47 | 4.00 | 4.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -876.48 | -3,067.67 | 296.10 | 115.93 | 158.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.54 | 0.78 | 6.90 | 3.62 | 2.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.98 | 39.98 | 34.60 | 33.64 | 30.27 |
| ימי מלאי | 4.19 | 4.28 | 3.60 | 3.27 | 2.70 |
| ימי אשראי מספקים | 42.64 | 43.47 | 31.29 | 33.29 | 30.01 |
| מחזור תפעולי | 44.17 | 44.26 | 38.19 | 36.91 | 32.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.42 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.40 | 0.21 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.79 | 0.51 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.63 | 3.63 | 2.73 | 1.47 | 4.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.54 | 7.54 | 4.83 | 2.03 | 10.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.13% | 38.09% | 23.95% | 11.26% | 22.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.69 | 7.11 | 12.92 | 10.35 | 8.60 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.71 | 0.95 | 1.10 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.11 | 2.63 | 4.17 | 8.88 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 2.28 | 3.31 | 4.51 | 3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.15 | -0.47 | -0.26 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.71 | 0.95 | 1.10 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 3.41 | 4.29 | 4.15 | 3.94 |
| שווי חברה | 139.86M | 127.45M | 136.97M | 130.46M | 141.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 3.41 | 4.29 | 4.15 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 5.00 | 6.88 | 12.31 | 4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 4.34 | 5.46 | 6.24 | 4.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 1.05 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 1.90 | 1.90 | 1.76 | 1.73 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 18.56 | 18.56 | 18.26 | 19.23 | 21.35 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.30 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.81 | 0.73 | 0.85 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.20 | 3.20 | 2.70 | 2.30 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-GBP