NWF Group plc (NYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.40M | 25.10M | 20.90M | 32.50M | 30.10M |
| רווח נקי | 9.20M | 9.30M | 9.10M | 18.90M | 12.00M |
| פחת והפחתות | 22.00M | 19.20M | 17.10M | 15.30M | 14.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -300.00K | -100.00K | 500.00K | 800.00K |
| שינוי בהון החוזר | 100.00K | -1.10M | -3.00M | 4.10M | -700.00K |
| יתרת לקוחות | -10.70M | 4.00M | -900.00K | 8.70M | -23.90M |
| מלאי | -1.40M | 100.00K | -700.00K | 2.40M | -3.20M |
| יתרת ספקים | 12.20M | -5.20M | -1.40M | -7.00M | 26.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.90M | -2.00M | -2.20M | 1.70M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.40M | -14.20M | -13.40M | -11.70M | -3.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.90M | -5.20M | -10.30M | -3.20M | -3.60M |
| רכישות, נטו | -4.50M | -9.90M | -2.60M | -9.50M | 400.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 900.00K | -500.00K | 1.00M | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.90M | -16.40M | -13.80M | -13.60M | -21.80M |
| פירעון חוב | -18.70M | -1.80M | 0 | 0 | -9.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.20M | -4.00M | -3.90M | -3.70M | -3.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.60M | -9.90M | -9.90M | -8.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.00M | 10.90M | 10.00M | 16.30M | 9.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90M | -5.50M | -6.30M | 7.20M | 5.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.90M | 16.40M | 16.30M | 9.10M | 4.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.00M | 10.90M | 10.00M | 16.30M | 9.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.50M | 19.90M | 10.60M | 29.30M | 26.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.40M | 25.10M | 20.90M | 32.50M | 30.10M |
| הוצאות הוניות | -3.90M | -5.20M | -10.30M | -3.20M | -3.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP